PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с YUMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYL с YUMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYL (Tyler Technologies, Inc.) and YUMC (Yum China Holdings, Inc.) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TYL returned -8.80%/yr vs -7.72%/yr for YUMC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYL и YUMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у YUMC с доходностью -12.96%.

TYL

1 день
2.47%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-36.99%
6 месяцев
-38.00%
1 год
-51.41%
3 года*
-10.35%
5 лет*
-8.80%
10 лет*
6.42%

YUMC

1 день
0.22%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-5.44%
3 года*
-8.33%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYL и YUMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-36.99%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-12.96%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%

Correlation

The correlation between TYL and YUMC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.25

The correlation between TYL and YUMC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TYL:

$9.63

YUMC:

$2.60

Коэффициент P/E

TYL:

29.71

YUMC:

15.76

Коэффициент PEG

TYL:

1.59

YUMC:

1.05

Коэффициент P/S

TYL:

3.94

YUMC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

TYL:

$2.38B

YUMC:

$12.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYL:

$1.08B

YUMC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

TYL:

$491.14M

YUMC:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

Yum China Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBERTYL с COST
Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETNYUMC с AAPL

Доходность на риск

TYL vs. YUMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 55
Ранг коэф-та Мартина
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c YUMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLYUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.21

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
-0.14

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.98

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.19

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.47

-1.11

TYL vs. YUMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа YUMC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и YUMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYL и YUMC

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и YUMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLYUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-56.49%

-37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-28.46%

-26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.44%

-51.42%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.44%

-54.65%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.77%

-36.36%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-19.53%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

11.59%

+21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и YUMC

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Yum China Holdings, Inc. (YUMC) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLYUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

6.52%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

19.11%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

25.44%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

37.27%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

35.66%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и YUMC

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.58%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYL и YUMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Yum China Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
613.50M
3.27B
(TYL) Общая выручка
(YUMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYL и YUMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyler Technologies, Inc. и Yum China Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
0
Активы портфеля
TYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

TYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

TYL and YUMC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYL has higher volatility (12.39%) compared to YUMC (6.52%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs YUMC's -56.49%.

YUMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYL и YUMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор