PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с NET

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TXRH returned 12.73%/yr vs 20.36%/yr for NET. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.77%.

TXRH

1 день
-2.25%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.29%
1 год
-14.39%
3 года*
16.80%
5 лет*
12.73%
10 лет*
15.50%

NET

1 день
-4.71%
1 месяц
20.39%
С начала года
19.77%
6 месяцев
13.02%
1 год
32.81%
3 года*
54.67%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-0.34%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%6.21%
NET
Cloudflare, Inc.		19.77%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Correlation

The correlation between TXRH and NET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.21

The correlation between TXRH and NET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.84B

NET:

$83.27B

EPS

TXRH:

$6.26

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

TXRH:

1.79

NET:

35.33

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

TXRH vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.55

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.08

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.90

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.94

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TXRH и NET

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-82.58%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-36.76%

+17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-45.00%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-82.58%

+52.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-13.40%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-37.55%

+21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

16.99%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и NET

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 10.37%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

19.88%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

53.46%

-30.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

59.67%

-30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

68.47%

-37.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

67.77%

-32.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и NET

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.74%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.63B
639.76M
(TXRH) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
71.2%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and NET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (19.88%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор