Сравнение TXRH с LIN
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, TXRH returned 13.24%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | -13.49% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between TXRH and LIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between TXRH and LIN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
LIN:
$244.15B
TXRH:
$6.26
LIN:
$15.16
TXRH:
26.82
LIN:
34.54
TXRH:
1.67
LIN:
1.72
TXRH:
1.84
LIN:
7.10
TXRH:
$6.06B
LIN:
$34.66B
TXRH:
$1.14B
LIN:
$15.94B
TXRH:
$701.29M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LIN — Ранг доходности на риск
TXRH
LIN
Сравнение TXRH c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.67 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.89 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LIN
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -32.59% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -19.18% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -19.18% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -22.82% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | 0.00% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -5.41% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 6.79% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LIN
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.57% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 13.53% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 17.24% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 20.79% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 24.08% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LIN
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LIN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LIN
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор