Сравнение TXRH с INTU
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 15.75% против 10.90% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам TXRH и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between TXRH and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between TXRH and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
INTU:
$76.38B
TXRH:
$6.26
INTU:
$16.37
TXRH:
26.82
INTU:
16.90
TXRH:
1.67
INTU:
1.01
TXRH:
1.84
INTU:
3.70
TXRH:
$6.06B
INTU:
$20.93B
TXRH:
$1.14B
INTU:
$16.97B
TXRH:
$701.29M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. INTU — Ранг доходности на риск
TXRH
INTU
Сравнение TXRH c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.97 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.88 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и INTU
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -75.29% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -65.49% | +45.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -65.49% | +40.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -65.49% | +35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -65.49% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -65.49% | +49.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -24.14% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 33.92% | -22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и INTU
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 28.49% | -18.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 42.51% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 44.40% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 37.54% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 33.98% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и INTU
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и INTU
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs INTU's -75.29%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор