Сравнение TXRH с EQT
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 15.75% против 3.39% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам TXRH и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between TXRH and EQT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.21 |
The correlation between TXRH and EQT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
EQT:
$32.47B
TXRH:
$6.26
EQT:
$5.40
TXRH:
26.82
EQT:
9.61
TXRH:
1.67
EQT:
0.08
TXRH:
1.84
EQT:
3.21
TXRH:
$6.06B
EQT:
$10.03B
TXRH:
$1.14B
EQT:
$6.43B
TXRH:
$701.29M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. EQT — Ранг доходности на риск
TXRH
EQT
Сравнение TXRH c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.22 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.47 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и EQT
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -91.51% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -24.42% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -31.62% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -42.56% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -88.28% | +30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -23.32% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -23.34% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 11.47% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и EQT
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.36% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 21.09% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 32.56% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 42.79% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 48.90% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и EQT
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и EQT
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and EQT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор