Сравнение TXRH с CRWD
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TXRH returned 12.73%/yr vs 23.05%/yr for CRWD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 37.58%.
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
CRWD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 37.58%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | 4.81% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 37.58% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between TXRH and CRWD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between TXRH and CRWD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.84B
CRWD:
$166.32B
TXRH:
$6.26
CRWD:
-$0.02
TXRH:
1.79
CRWD:
32.20
TXRH:
$6.06B
CRWD:
$5.09B
TXRH:
$1.14B
CRWD:
$3.82B
TXRH:
$701.29M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. CRWD — Ранг доходности на риск
TXRH
CRWD
Сравнение TXRH c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.05 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.40 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.87 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и CRWD
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -67.69% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -37.18% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -44.44% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -67.69% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -17.55% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -23.63% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.22% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и CRWD
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 10.37%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 17.62% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 37.09% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 45.02% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 50.80% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 56.06% | -20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и CRWD
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и CRWD
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and CRWD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.62%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор