PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAVA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAVA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между CAVA и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119.14%
7.09%
CAVA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

0.51

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

CAVA:

1.07

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

CAVA:

1.14

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

CAVA:

0.57

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

CAVA:

1.34

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

CAVA:

21.69%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

CAVA:

57.88%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

CAVA:

-50.91%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CAVA:

-36.41%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$11.18B

AAPL:

$2.97T

EPS

CAVA:

$1.10

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

CAVA:

87.86

AAPL:

30.93

Коэффициент P/S

CAVA:

11.50

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

CAVA:

15.94

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$704.71M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$236.25M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$89.46M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

CAVA

С начала года

-14.95%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

-32.14%

1 год

29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAVA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.27
CAVA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и AAPL

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и AAPL

Максимальная просадка CAVA за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.41%
-23.67%
CAVA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и AAPL

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.56%
17.85%
CAVA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
227.40M
95.36B
(CAVA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.6%
47.1%
(CAVA) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.