Сравнение CAVA с AAPL
CAVA (CAVA Group Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, CAVA returned 7.38%/yr vs 20.11%/yr for AAPL. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
CAVA
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.57%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
CAVA CAVA Group Inc. | $210.79M | $223.10M | $251.08M |
Сравнение доходности по годам CAVA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 12.74% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 4.94% |
Correlation
The correlation between CAVA and AAPL is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between CAVA and AAPL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$7.71B
AAPL:
$4.57T
CAVA:
$0.54
AAPL:
$8.69
CAVA:
122.64
AAPL:
35.78
CAVA:
0.67
AAPL:
4.71
CAVA:
6.63
AAPL:
9.88
CAVA:
$1.18B
AAPL:
$466.82B
CAVA:
$216.81M
AAPL:
$227.12B
CAVA:
$150.65M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CAVA
AAPL
Сравнение CAVA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.92 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.19 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и AAPL
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -81.80% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -13.80% | -37.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -33.36% | -37.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -8.55% | -47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -29.51% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 5.88% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и AAPL
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.76% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 20.52% | +24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.07% | 25.89% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 28.05% | +31.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 29.13% | +30.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и AAPL
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и AAPL
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and AAPL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (13.79%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор