PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности CAVA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVA и AAPL

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		36.55%-47.97%162.45%-1.83%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%3.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$9.46B

AAPL:

$3.79T

EPS

CAVA:

$0.54

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

CAVA:

148.69

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

CAVA:

0.86

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

CAVA:

11.18

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

CAVA:

12.13

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$847.84M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$571.37M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$148.08M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

CAVA

1 день
-0.94%
1 месяц
2.10%
С начала года
36.55%
6 месяцев
29.95%
1 год
-8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с QQQCAVA с MSFTCAVA с ET
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CAVA vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.48

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.93

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.68

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

2.10

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между CAVA и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и AAPL

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и AAPL

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-81.80%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-22.99%

-33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.88%

-10.59%

-36.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-29.71%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

7.41%

+23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и AAPL

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

5.65%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

15.11%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.92%

31.61%

+29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.91%

27.46%

+32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

28.93%

+30.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-56.84M
143.76B
(CAVA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию