Сравнение CAVA с MSFT
CAVA (CAVA Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CAVA returned 27.00%/yr vs 3.75%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 40.13%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
CAVA
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 33.25%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам CAVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 40.13% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 11.93% |
Correlation
The correlation between CAVA and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
MSFT:
$16.79
CAVA:
152.51
MSFT:
21.77
CAVA:
0.83
MSFT:
1.52
CAVA:
8.24
MSFT:
8.56
CAVA:
$1.18B
MSFT:
$318.27B
CAVA:
$216.81M
MSFT:
$217.41B
CAVA:
$150.65M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAVA
MSFT
Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.74 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.45 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и MSFT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -33.91% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -33.91% | -37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -32.15% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -21.79% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 17.20% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и MSFT
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.13% | 11.47% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 23.03% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.31% | 26.05% | +33.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.51% | 26.81% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.51% | 27.09% | +32.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и MSFT
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и MSFT
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (19.13%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs MSFT's -69.38%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор