Сравнение CAVA с MSFT

С начала года, CAVA показывает доходность 83.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка CAVA за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.