Сравнение CAVA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности CAVA и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 36.55% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 8.47% |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$9.46B
MSFT:
$2.76T
CAVA:
$0.54
MSFT:
$15.98
CAVA:
148.69
MSFT:
23.11
CAVA:
0.86
MSFT:
1.62
CAVA:
11.18
MSFT:
9.02
CAVA:
12.13
MSFT:
7.05
CAVA:
$847.84M
MSFT:
$305.45B
CAVA:
$571.37M
MSFT:
$209.50B
CAVA:
$148.08M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
CAVA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 29.95%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAVA
MSFT
Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.04 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.07 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CAVA и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и MSFT
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и MSFT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -33.91% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -31.58% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.14% | -21.77% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 12.61% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и MSFT
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 6.23% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 19.13% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 26.44% | +34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 26.16% | +33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 26.88% | +33.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности