PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAVA с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с ET

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAVA или ET.

Корреляция

Корреляция между CAVA и ET составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
114.50%
57.78%
CAVA
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

0.43

ET:

0.61

Коэф-т Сортино

CAVA:

1.01

ET:

1.02

Коэф-т Омега

CAVA:

1.14

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAVA:

0.52

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

CAVA:

1.21

ET:

2.29

Индекс Язвы

CAVA:

21.82%

ET:

7.51%

Дневная вол-ть

CAVA:

57.92%

ET:

27.33%

Макс. просадка

CAVA:

-50.91%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

CAVA:

-37.76%

ET:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$11.18B

ET:

$57.20B

EPS

CAVA:

$1.10

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

CAVA:

87.86

ET:

13.02

Коэффициент P/S

CAVA:

11.50

ET:

0.67

Коэффициент P/B

CAVA:

15.94

ET:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$704.71M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$236.25M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$89.46M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -9.01%.

CAVA

С начала года

-16.75%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-36.20%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-9.01%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

3.04%

1 год

16.43%

5 лет

28.32%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAVA c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.61
CAVA
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и ET

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		9.38%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и ET

Максимальная просадка CAVA за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.76%
-15.44%
CAVA
ET

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и ET

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.54%
12.82%
CAVA
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
227.40M
19.54B
(CAVA) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.6%
21.0%
(CAVA) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.