Сравнение CAVA с ET
CAVA (CAVA Group Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, CAVA returned -12.54% vs 20.58% for ET. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAVA показывает доходность 22.25%, а ET немного выше – 23.30%.
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам CAVA и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 12.68% |
Correlation
The correlation between CAVA and ET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between CAVA and ET shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
ET:
$1.36
CAVA:
133.06
ET:
14.42
CAVA:
7.19
ET:
0.78
CAVA:
$1.18B
ET:
$89.38B
CAVA:
$216.81M
ET:
$20.48B
CAVA:
$150.65M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. ET — Ранг доходности на риск
CAVA
ET
Сравнение CAVA c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.06 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 4.53 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.28 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и ET
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -87.81% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -10.02% | -42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.45% | -3.78% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -25.75% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 4.55% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и ET
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 5.76% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 11.78% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 16.26% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 24.87% | +34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 35.04% | +24.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и ET
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и ET
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and ET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.19%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор