PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с ET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAVA (CAVA Group Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, CAVA returned 27.00%/yr vs 24.32%/yr for ET. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 40.13%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 19.03%.

CAVA

1 день
6.02%
1 месяц
2.26%
С начала года
40.13%
6 месяцев
33.25%
1 год
10.79%
3 года*
27.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ET

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.63%
С начала года
19.03%
6 месяцев
19.76%
1 год
15.35%
3 года*
24.32%
5 лет*
21.26%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVA и ET

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		40.13%-47.97%162.45%2.33%
ET
Energy Transfer LP		19.03%-9.37%53.87%14.38%

Correlation

The correlation between CAVA and ET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between CAVA and ET shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAVA:

$0.54

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

CAVA:

152.51

ET:

13.92

Коэффициент P/S

CAVA:

8.24

ET:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$1.18B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$216.81M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$150.65M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

CAVA vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAVAETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.95

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.75

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

3.84

-3.43

CAVA vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAVA и ET

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-87.81%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-8.79%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.11%

-24.56%

-46.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.49%

-7.11%

-38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.24%

-25.70%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

4.00%

+22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и ET

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.13%

5.20%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.09%

12.16%

+31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.31%

16.17%

+43.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.51%

24.66%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.51%

34.50%

+25.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и ET

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.05%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
274.99M
27.77B
(CAVA) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.9%
23.9%
Активы портфеля
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAVA and ET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (19.13%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор