- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 15 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 132.28
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $216.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $150.65M
- Годовой диапазон
- $43.41 - $98.79
- Целевая цена
- $88.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAVA
CAVA Group Inc. (CAVA) прибавил 21.5% с начала года. По цене $71 за акцию CAVA торгуется на 27.8% ниже 52-недельного максимума в $99.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAVA Group Inc. (CAVA) показал доход в 21.54% с начала года и -12.00% за последние 12 месяцев.
CAVA Group Inc.
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAVA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 36.04% | -1.90% | 15.46% | -16.86% | -8.15% | 21.54% | ||||||
| 2025 | 19.73% | -29.63% | -9.07% | 6.97% | -12.07% | 3.64% | 4.49% | -23.25% | -10.57% | -11.06% | -9.01% | 20.04% | -47.97% |
| 2024 | 8.89% | 24.81% | 19.93% | 2.70% | 28.65% | 0.22% | -9.20% | 35.41% | 8.60% | 7.84% | 5.50% | -19.94% | 162.45% |
| 2023 | -6.46% | 39.46% | -22.24% | -31.03% | 3.13% | 7.66% | 26.37% | -1.83% |
Метрики бенчмарка
CAVA Group Inc. has an annualized alpha of -1.48%, beta of 1.84, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2023.
- This stock participated in 190.15% of S&P 500 Index downside but only 154.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 1.84
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 154.43%
- Участие в снижении
- 190.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAVA имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAVA Group Inc. (CAVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.52 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CAVA Group Inc. показал максимальную просадку в 71.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CAVA Group Inc. составляет 52.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -71.11%нояб. 2025 г. | 11mo 16d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.50%окт. 2023 г. | 2mo 3d | 4mo 29d | 7mo 2dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.31%июль 2024 г. | 1mo 4d | 21d | 1mo 25dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.49%июль 2023 г. | 7d | 7d | 14dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.90%апр. 2024 г. | 21d | 7d | 28dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CAVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -56.78% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -9.10% | -43.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -0.74% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -10.72% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 1.97% | +24.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CAVA Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CAVA Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAVA в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CAVA коэффициент P/E составляет 132.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAVA по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CAVA коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CAVA коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAVA
Добавьте CAVA Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAVA