PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAVA с SG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с SG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Sweetgreen, Inc. (SG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAVA или SG.

Корреляция

Корреляция между CAVA и SG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и SG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Sweetgreen, Inc. (SG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
114.50%
46.02%
CAVA
SG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

0.43

SG:

-0.42

Коэф-т Сортино

CAVA:

1.01

SG:

-0.16

Коэф-т Омега

CAVA:

1.14

SG:

0.98

Коэф-т Кальмара

CAVA:

0.52

SG:

-0.48

Коэф-т Мартина

CAVA:

1.21

SG:

-1.19

Индекс Язвы

CAVA:

21.82%

SG:

28.94%

Дневная вол-ть

CAVA:

57.92%

SG:

84.54%

Макс. просадка

CAVA:

-50.91%

SG:

-88.09%

Текущая просадка

CAVA:

-37.76%

SG:

-71.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$11.18B

SG:

$2.45B

EPS

CAVA:

$1.10

SG:

-$0.79

Коэффициент P/S

CAVA:

11.50

SG:

3.62

Коэффициент P/B

CAVA:

15.94

SG:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$704.71M

SG:

$518.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$236.25M

SG:

$87.68M

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$89.46M

SG:

-$14.54M

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у SG с доходностью -52.50%.

CAVA

С начала года

-16.75%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-36.20%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SG

С начала года

-52.50%

1 месяц

-33.03%

6 месяцев

-61.63%

1 год

-35.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и SG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SG
Ранг риск-скорректированной доходности SG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAVA c SG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Sweetgreen, Inc. (SG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и SG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.42
CAVA
SG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и SG

Ни CAVA, ни SG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAVA и SG

Максимальная просадка CAVA за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки SG в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и SG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.76%
-65.36%
CAVA
SG

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и SG

Текущая волатильность для CAVA Group Inc. (CAVA) составляет 13.54%, в то время как у Sweetgreen, Inc. (SG) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что CAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.54%
25.68%
CAVA
SG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и SG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Sweetgreen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
227.40M
160.90M
(CAVA) Общая выручка
(SG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и SG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Sweetgreen, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.6%
17.4%
(CAVA) Валовая рентабельность
(SG) Валовая рентабельность
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 160.90M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.43M при выручке в 160.90M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -29.03M при выручке в 160.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.