Сравнение CAVA с SG
CAVA (CAVA Group Inc.) and SG (Sweetgreen, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, CAVA returned 12.66%/yr vs -25.76%/yr for SG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и SG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у SG с доходностью -7.99%.
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SG
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -32.02%
- 6 месяцев
- -23.11%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- -52.41%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAVA и SG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
SG Sweetgreen, Inc. | -7.99% | -78.91% | 183.72% | 3.76% |
Correlation
The correlation between CAVA and SG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between CAVA and SG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$7.93B
SG:
$739.11M
CAVA:
$0.54
SG:
$0.14
CAVA:
126.22
SG:
44.09
CAVA:
6.82
SG:
1.10
CAVA:
$1.18B
SG:
$674.69M
CAVA:
$216.81M
SG:
$73.84M
CAVA:
$150.65M
SG:
$93.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. SG — Ранг доходности на риск
CAVA
SG
Сравнение CAVA c SG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Sweetgreen, Inc. (SG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | SG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.96 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и SG
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки SG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и SG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | SG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -91.13% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.46% | -71.09% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -89.31% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -88.26% | +33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -66.89% | +36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 54.38% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и SG
Текущая волатильность для CAVA Group Inc. (CAVA) составляет 16.99%, в то время как у Sweetgreen, Inc. (SG) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что CAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | SG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 26.22% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 58.89% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 76.62% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 79.97% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 79.97% | -20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и SG
Ни CAVA, ни SG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и SG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Sweetgreen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и SG
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and SG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (26.22%) compared to CAVA (16.99%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs SG's -91.13%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и SG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор