Сравнение CAVA с SG

С начала года, CAVA показывает доходность 176.99%, что значительно ниже, чем у SG с доходностью 210.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Sweetgreen, Inc. (SG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа SG равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и SG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CAVA, ни SG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CAVA за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки SG в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и SG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CAVA Group Inc. (CAVA) составляет 16.39%, в то время как у Sweetgreen, Inc. (SG) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что CAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Sweetgreen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.