PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAVA с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с EAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CAVA (CAVA Group Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, CAVA returned 7.38%/yr vs 80.06%/yr for EAT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 57.45%.

CAVA

1 день
4.30%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
1.16%
С начала года
12.74%
1 год
-24.44%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.57%

EAT

1 день
3.54%
1 месяц
28.19%
6 месяцев
39.44%
С начала года
57.45%
1 год
42.41%
3 года*
80.06%
5 лет*
32.85%
10 лет*
18.68%
Всё время*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAVA

CAVA Group Inc.
$210.79M$223.10M$251.08M

EAT

Brinker International, Inc.
$234.91M$213.59M$173.68M

Сравнение доходности по годам CAVA и EAT

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		12.74%-47.97%162.45%2.33%
EAT
Brinker International, Inc.		57.45%8.49%206.37%19.45%

Correlation

The correlation between CAVA and EAT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$7.71B

EAT:

$9.69B

EPS

CAVA:

$0.54

EAT:

$10.20

Коэффициент P/E

CAVA:

122.64

EAT:

22.15

Коэффициент PEG

CAVA:

0.67

EAT:

0.51

Коэффициент P/S

CAVA:

6.63

EAT:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$1.18B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$216.81M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$150.65M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFTCAVA с KNTK
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CMGEAT с SPYEAT с SFMEAT с PLTREAT с QQQ

Доходность на риск

CAVA vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CAVA c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAVAEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.89

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.52

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.16

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

2.88

-3.80

CAVA vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EAT равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAVA и EAT

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-88.40%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.97%

-36.79%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.11%

-45.92%

-25.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

0.00%

-56.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-24.26%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.67%

14.77%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и EAT

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

12.16%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

36.75%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.07%

47.77%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

48.83%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

55.29%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и EAT

Ни CAVA, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAVA and EAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (13.79%) compared to EAT (12.16%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs EAT's -88.40%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор