Сравнение CAVA с EAT
CAVA (CAVA Group Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, CAVA returned 12.66%/yr vs 70.59%/yr for EAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 29.23%.
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAT
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 20.79%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 70.59%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение доходности по годам CAVA и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
EAT Brinker International, Inc. | 29.23% | 8.49% | 206.37% | 19.45% |
Correlation
The correlation between CAVA and EAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$7.93B
EAT:
$7.95B
CAVA:
$0.54
EAT:
$10.20
CAVA:
126.22
EAT:
18.18
CAVA:
0.69
EAT:
0.41
CAVA:
6.82
EAT:
1.47
CAVA:
$1.18B
EAT:
$5.73B
CAVA:
$216.81M
EAT:
$3.45B
CAVA:
$150.65M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. EAT — Ранг доходности на риск
CAVA
EAT
Сравнение CAVA c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.74 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и EAT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -88.40% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.46% | -38.34% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -45.92% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -2.01% | -52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -24.30% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 15.70% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и EAT
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 10.59% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 36.11% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 47.53% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 49.00% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 55.23% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и EAT
Ни CAVA, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и EAT
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and EAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (16.99%) compared to EAT (10.59%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор