Сравнение TXN с DXCM
TXN (Texas Instruments Incorporated) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TXN returned 20.39%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 20.39% против 15.17% соответственно.
TXN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 75.59%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 58.75%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 20.39%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам TXN и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 75.59% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between TXN and DXCM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TXN:
$275.22B
DXCM:
$29.67B
TXN:
$5.88
DXCM:
$2.31
TXN:
51.24
DXCM:
32.57
TXN:
14.91
DXCM:
6.29
TXN:
16.40
DXCM:
10.03
TXN:
$18.44B
DXCM:
$4.82B
TXN:
$10.57B
DXCM:
$2.96B
TXN:
$8.21B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. DXCM — Ранг доходности на риск
TXN
DXCM
Сравнение TXN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.23 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.40 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и DXCM
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -94.61% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -38.75% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -60.95% | +27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -66.32% | +32.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -66.32% | +32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -53.71% | +46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -36.02% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 22.77% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и DXCM
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 13.27% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 25.48% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 40.74% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 46.98% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 48.43% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и DXCM
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.87% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и DXCM
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and DXCM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (14.23%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs DXCM's -94.61%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор