PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXG с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXG с SBRA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или SBRA.

Корреляция

Корреляция между TXG и SBRA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXG и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.64%
25.83%
TXG
SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-0.89

SBRA:

1.22

Коэф-т Сортино

TXG:

-1.52

SBRA:

1.82

Коэф-т Омега

TXG:

0.81

SBRA:

1.22

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.71

SBRA:

1.90

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.58

SBRA:

4.28

Индекс Язвы

TXG:

43.21%

SBRA:

7.43%

Дневная вол-ть

TXG:

74.65%

SBRA:

24.37%

Макс. просадка

TXG:

-96.47%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

TXG:

-95.74%

SBRA:

-5.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXG:

$1.06B

SBRA:

$4.11B

EPS

TXG:

-$1.52

SBRA:

$0.54

Коэффициент P/S

TXG:

1.70

SBRA:

5.85

Коэффициент P/B

TXG:

1.46

SBRA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

TXG:

$469.78M

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXG:

$324.24M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

TXG:

-$87.68M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 5.12%.

TXG

С начала года

-39.90%

1 месяц

20.87%

6 месяцев

-46.63%

1 год

-65.97%

5 лет

-36.50%

10 лет

N/A

SBRA

С начала года

5.12%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-4.18%

1 год

29.53%

5 лет

16.85%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
1.22
TXG
SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и SBRA

TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.71%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок TXG и SBRA

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.74%
-5.89%
TXG
SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и SBRA

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.07%
7.15%
TXG
SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
165.02M
183.54M
(TXG) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXG и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 10x Genomics, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
67.2%
100.0%
(TXG) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
TXG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.96M при выручке в 165.02M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TXG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.84M при выручке в 165.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

TXG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.03M при выручке в 165.02M, что соответствует чистой рентабельности -29.7%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.