Сравнение TXG с SBRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TXG с SBRA

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или SBRA.

Корреляция

Корреляция между TXG и SBRA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TXG и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TXG

SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-1.13

SBRA:

0.90

Коэф-т Сортино

TXG:

-2.38

SBRA:

1.33

Коэф-т Омега

TXG:

0.71

SBRA:

1.16

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.83

SBRA:

1.10

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.51

SBRA:

3.02

Индекс Язвы

TXG:

53.34%

SBRA:

7.21%

Дневная вол-ть

TXG:

70.95%

SBRA:

24.08%

Макс. просадка

TXG:

-96.47%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

TXG:

-96.47%

SBRA:

-13.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXG:

$913.60M

SBRA:

$3.92B

EPS

TXG:

-$1.52

SBRA:

$0.54

Общая выручка (12 мес.)

TXG:

$469.78M

SBRA:

$538.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXG:

$324.24M

SBRA:

$334.12M

EBITDA (12 мес.)

TXG:

-$87.68M

SBRA:

$327.98M

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью -3.75%.

TXG

С начала года

-50.28%

1 месяц

-38.97%

6 месяцев

-64.50%

1 год

-80.44%

5 лет

-36.00%

10 лет

N/A

SBRA

С начала года

-3.75%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.26%

1 год

22.97%

5 лет

13.53%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TXG: -1.13

SBRA: 0.90

Коэффициент Сортино

TXG: -2.38

SBRA: 1.33

Коэффициент Омега

TXG: 0.71

SBRA: 1.16

Коэффициент Кальмара

TXG: -0.83

SBRA: 1.10

Коэффициент Мартина

TXG: -1.51

SBRA: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TXG

SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и SBRA

TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TXG 10x Genomics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	7.33%	6.93%	8.41%	9.65%	8.86%	7.77%	8.43%	10.92%	9.22%	6.84%	7.91%	4.97%

Просадки

Сравнение просадок TXG и SBRA

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TXG

SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и SBRA

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TXG

SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TXG с SBRA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TXG и SBRA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и SBRA

TXG

SBRA

Сравнение TXG c SBRA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и SBRA

Просадки

Сравнение просадок TXG и SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и SBRA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество