PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXG с BBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXG с BBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TXG и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXG и BBP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXG
10x Genomics, Inc.		35.19%13.58%-74.34%53.57%-75.54%5.20%85.70%44.55%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		4.77%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность 35.19%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 4.77%.

TXG

1 день
3.86%
1 месяц
-4.71%
С начала года
35.19%
6 месяцев
77.97%
1 год
154.33%
3 года*
-26.61%
5 лет*
-34.71%
10 лет*
—

BBP

1 день
0.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
4.77%
6 месяцев
17.96%
1 год
47.40%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

10x Genomics, Inc.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с TXG:
TXG с XDWT.DETXG с SBRATXG с METATXG с DHRTXG с AAPLTXG с SPY
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с BTECBBP с IHEBBP с IBBQBBP с WDNA

Доходность на риск

TXG vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг доходности на риск TXG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXG c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXGBBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.78

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.44

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

3.20

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.15

11.83

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXG vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXGBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.37

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.40

-0.58

Корреляция

Корреляция между TXG и BBP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и BBP

Ни TXG, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TXG и BBP

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и BBP.

Загрузка...

Показатели просадок

TXGBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-44.32%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.38%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-38.28%

-58.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.10%

-3.12%

-85.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-12.16%

-46.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

3.62%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и BBP

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXGBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

10.64%

+12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.31%

18.02%

+33.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.72%

27.02%

+44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.48%

26.22%

+42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.81%

27.51%

+39.30%