Сравнение SBRA с VNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или VNO.
Основные характеристики
| SBRA | VNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.93% | 47.40% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 80.33% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | -0.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | -4.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | -2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 12.75% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 45.23% |
| Макс. просадка | -74.93% | -80.88% |
| Текущая просадка | -7.27% | -35.03% |
Фундаментальные показатели
| SBRA | VNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.62B | $8.91B |
| EPS | $0.41 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $609.66M | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $275.08M | $750.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $400.44M | $289.32M |
Корреляция
Корреляция между SBRA и VNO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и VNO
С начала года, SBRA показывает доходность 35.93%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 47.40%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 4.12% против -2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и VNO
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VNO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.22% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
VNO Vornado Realty Trust | 0.72% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и VNO
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и VNO
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO) имеют волатильность 9.35% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности