- ISIN
- US88025U1097
- CUSIP
- 88025U109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 12 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.13B
- Enterprise Value
- $3.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $638.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $444.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.89M
- Годовой диапазон
- $9.21 - $32.31
- Целевая цена
- $22.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TXG
10x Genomics, Inc. (TXG) прибавил 97.2% с начала года. По цене $32 за акцию TXG торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
10x Genomics, Inc. (TXG) показал доход в 97.18% с начала года и 253.02% за последние 12 месяцев.
10x Genomics, Inc.
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 48.55%
- С начала года
- 97.18%
- 6 месяцев
- 79.97%
- 1 год
- 253.02%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TXG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2024 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.85% | 14.11% | -7.90% | 3.86% | 28.37% | 13.62% | 97.18% | ||||||
| 2025 | 4.46% | -28.73% | -18.33% | -5.27% | 15.24% | 21.51% | 16.15% | 4.16% | -16.56% | 16.68% | 37.90% | -13.29% | 13.58% |
| 2024 | -25.54% | 11.93% | -19.53% | -21.98% | -23.43% | -13.25% | 6.27% | 12.97% | -3.30% | -29.01% | -0.81% | -9.69% | -74.34% |
| 2023 | 28.51% | 1.47% | 17.40% | -6.02% | 0.06% | 6.44% | 12.79% | -17.67% | -20.44% | -14.47% | 23.36% | 28.58% | 53.57% |
| 2022 | -35.37% | -15.37% | -6.63% | -37.22% | 7.18% | -11.60% | -11.27% | -17.83% | -13.67% | -4.56% | 42.24% | -5.74% | -75.54% |
| 2021 | 20.87% | 4.00% | 1.69% | 9.28% | -9.00% | 8.79% | -6.43% | -3.99% | -17.25% | 10.78% | -5.25% | -2.52% | 5.20% |
Метрики бенчмарка
10x Genomics, Inc. has an annualized alpha of -7.19%, beta of 1.41, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.
- This stock participated in 195.51% of S&P 500 Index downside but only 152.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.19%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 152.31%
- Участие в снижении
- 195.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TXG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10x Genomics, Inc. (TXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 2.93 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 13.52 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
10x Genomics, Inc. показал максимальную просадку в 96.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 10x Genomics, Inc. составляет 84.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.47%апр. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -51.63%март 2020 г. | 1mo 24d | 4mo 29d | 6mo 23dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.33%март 2021 г. | 20d | 29d | 1mo 19dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -25.69%окт. 2019 г. | 13d | 1mo 13d | 1mo 26dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.20%нояб. 2020 г. | 22d | 2mo 2d | 2mo 24dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| TXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -56.78% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -9.10% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.66% | -18.90% | -69.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -25.43% | -71.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -0.74% | -83.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -10.72% | -48.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 1.97% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 10x Genomics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 10x Genomics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TXG коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TXG коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TXG
Добавьте 10x Genomics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TXG