PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBRA с HIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBRA и HIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBRA и HIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
4.45%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
-15.21%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.93B

HIW:

$2.35B

EPS

SBRA:

$0.63

HIW:

$1.45

Коэффициент P/E

SBRA:

30.93

HIW:

14.78

Коэффициент P/S

SBRA:

6.18

HIW:

2.93

Коэффициент P/B

SBRA:

1.75

HIW:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$774.63M

HIW:

$806.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$372.04M

HIW:

$544.74M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$426.24M

HIW:

$610.04M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 8.27% против -2.36% соответственно.


SBRA

1 день
1.35%
1 месяц
-5.25%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.51%
1 год
18.80%
3 года*
28.83%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.27%

HIW

1 день
0.05%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-21.91%
3 года*
5.34%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sabra Health Care REIT, Inc.

Highwoods Properties, Inc.

Доходность на риск

SBRA vs. HIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HIW
Ранг доходности на риск HIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBRA c HIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBRAHIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.79

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.97

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.65

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

-1.53

+6.22

SBRA vs. HIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HIW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и HIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBRAHIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.79

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.20

-0.16

Корреляция

Корреляция между SBRA и HIW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и HIW

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности HIW в 9.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.16%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
9.34%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и HIW

Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и HIW.


Загрузка...

Показатели просадок


SBRAHIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-63.47%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-34.03%

+21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.79%

-58.40%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-58.93%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-39.42%

+32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-14.49%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.55%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и HIW

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 5.72%, в то время как у Highwoods Properties, Inc. (HIW) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBRAHIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.15%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

20.91%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

27.70%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

29.95%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

30.36%

+6.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и HIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.90M
203.36M
(SBRA) Общая выручка
(HIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и HIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
67.2%
Активы портфеля
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.60M при выручке в 203.36M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.09M при выручке в 203.36M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.23M при выручке в 203.36M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.