PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с HIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с HIW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или HIW.

Корреляция

Корреляция между SBRA и HIW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и HIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.17

HIW:

0.58

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.73

HIW:

1.13

Коэф-т Омега

SBRA:

1.21

HIW:

1.14

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.77

HIW:

0.49

Коэф-т Мартина

SBRA:

3.99

HIW:

1.52

Индекс Язвы

SBRA:

7.46%

HIW:

12.52%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.38%

HIW:

26.76%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

HIW:

-63.48%

Текущая просадка

SBRA:

-7.89%

HIW:

-21.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.22B

HIW:

$3.29B

EPS

SBRA:

$0.60

HIW:

$1.60

Коэффициент P/E

SBRA:

29.58

HIW:

18.68

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

HIW:

5.09

Коэффициент P/S

SBRA:

5.86

HIW:

4.01

Коэффициент P/B

SBRA:

1.58

HIW:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$722.42M

HIW:

$816.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$517.66M

HIW:

$474.73M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$419.10M

HIW:

$516.12M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.74% соответственно.

SBRA

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-3.16%

1 год

28.33%

5 лет

17.31%

10 лет

3.75%

HIW

С начала года

-0.55%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

-4.04%

1 год

15.36%

5 лет

5.25%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и HIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c HIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HIW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и HIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и HIW

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HIW в 6.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.86%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.69%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и HIW

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки HIW в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и HIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и HIW

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Highwoods Properties, Inc. (HIW) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и HIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M20212022202320242025
183.54M
200.38M
(SBRA) Общая выручка
(HIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и HIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
67.6%
(SBRA) Валовая рентабельность
(HIW) Валовая рентабельность
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.35M при выручке в 200.38M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.49M при выручке в 200.38M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.07M при выручке в 200.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.