Сравнение SBRA с HIW
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and HIW (Highwoods Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, HIW in REIT - Office. Over the past 10 years, SBRA returned 8.08%/yr vs 0.39%/yr for HIW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и HIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у HIW с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 8.08% против 0.39% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.08%
HIW
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам SBRA и HIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.97% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 17.99% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between SBRA and HIW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SBRA and HIW has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$4.94B
HIW:
$3.27B
SBRA:
$0.63
HIW:
$0.55
SBRA:
30.88
HIW:
53.26
SBRA:
5.90
HIW:
5.34
SBRA:
1.77
HIW:
1.38
SBRA:
$812.84M
HIW:
$605.73M
SBRA:
$379.92M
HIW:
$409.39M
SBRA:
$438.08M
HIW:
$478.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. HIW — Ранг доходности на риск
SBRA
HIW
Сравнение SBRA c HIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBRA | HIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.06 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 0.13 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBRA и HIW
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и HIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -63.47% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -34.03% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -37.09% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -58.22% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -58.93% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -15.70% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -14.58% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 16.91% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и HIW
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Highwoods Properties, Inc. (HIW) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 7.65% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 23.42% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 27.26% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 30.29% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.46% | 30.57% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и HIW
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HIW в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.84% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.21% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и HIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBRA and HIW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (10.51%) compared to HIW (7.65%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs HIW's -63.47%.
SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и HIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор