Сравнение SBRA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или O.
Основные характеристики
| SBRA | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.93% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 17.67% |
| Макс. просадка | -74.93% | -48.45% |
| Текущая просадка | -7.27% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| SBRA | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.62B | $49.90B |
| EPS | $0.41 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 47.66 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $609.66M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $275.08M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $400.44M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между SBRA и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
С начала года, SBRA показывает доходность 35.93%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.12% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.22% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности