Сравнение SBRA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBRA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
SBRA:
$0.63
O:
$1.75
SBRA:
30.93
O:
35.44
SBRA:
0.17
O:
7.26
SBRA:
6.18
O:
6.53
SBRA:
$774.63M
O:
$5.75B
SBRA:
$372.04M
O:
-$3.85B
SBRA:
$426.24M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.07% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. O — Ранг доходности на риск
SBRA
O
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.57 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SBRA и O составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -48.45% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.10% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -34.48% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -48.28% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -8.00% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -9.22% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.70% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.53% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 11.31% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 16.84% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 18.89% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 25.69% | +10.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности