PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с PSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с PSTL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или PSTL.

Корреляция

Корреляция между SBRA и PSTL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.45

PSTL:

0.19

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.89

PSTL:

0.55

Коэф-т Омега

SBRA:

1.23

PSTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.98

PSTL:

0.19

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.45

PSTL:

0.84

Индекс Язвы

SBRA:

7.48%

PSTL:

6.03%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.45%

PSTL:

22.97%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

PSTL:

-29.88%

Текущая просадка

SBRA:

-4.32%

PSTL:

-18.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.25B

PSTL:

$410.23M

EPS

SBRA:

$0.60

PSTL:

$0.28

Коэффициент P/E

SBRA:

29.78

PSTL:

47.89

Коэффициент P/S

SBRA:

5.90

PSTL:

5.05

Коэффициент P/B

SBRA:

1.56

PSTL:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$722.42M

PSTL:

$81.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$517.66M

PSTL:

$50.63M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$419.10M

PSTL:

$44.38M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBRA показывает доходность 6.87%, а PSTL немного ниже – 6.59%.

SBRA

С начала года

6.87%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.81%

1 год

33.81%

5 лет

14.78%

10 лет

4.25%

PSTL

С начала года

6.59%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

0.22%

1 год

4.74%

5 лет

1.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и PSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PSTL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и PSTL

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности PSTL в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.72%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.20%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и PSTL

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и PSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и PSTL

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и PSTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
183.54M
22.15M
(SBRA) Общая выручка
(PSTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и PSTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.9%
(SBRA) Валовая рентабельность
(PSTL) Валовая рентабельность
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.