PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBRA с PSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с PSTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, PSTL in REIT - Office. Over the past 5 years, SBRA returned 10.38%/yr vs 12.06%/yr for PSTL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 55.58%.

SBRA

1 день
3.28%
1 месяц
8.62%
6 месяцев
8.96%
С начала года
9.59%
1 год
17.44%
3 года*
25.91%
5 лет*
10.38%
10 лет*
7.19%

PSTL

1 день
2.55%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
44.73%
С начала года
55.58%
1 год
74.80%
3 года*
25.80%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBRA и PSTL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		9.59%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%14.51%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		55.58%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%

Correlation

The correlation between SBRA and PSTL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$5.08B

PSTL:

$921.57M

EPS

SBRA:

$0.62

PSTL:

$0.62

Коэффициент P/E

SBRA:

32.56

PSTL:

39.23

Коэффициент PEG

SBRA:

0.16

PSTL:

0.80

Коэффициент P/S

SBRA:

6.22

PSTL:

6.22

Коэффициент P/B

SBRA:

1.85

PSTL:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$812.84M

PSTL:

$100.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$379.92M

PSTL:

$91.04M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$438.08M

PSTL:

$51.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Postal Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с OSBRA с HIWSBRA с TXGSBRA с AVAH
Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с DLRPSTL с VICIPSTL с PRUPSTL с STAGPSTL с SPY

Доходность на риск

SBRA vs. PSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBRA c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBRAPSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.23

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.19

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.53

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

16.30

-13.00

SBRA vs. PSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PSTL равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBRA и PSTL

Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и PSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRAPSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-29.89%

-69.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-13.60%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-14.32%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.79%

-27.54%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.84%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-13.58%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.63%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и PSTL

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеют волатильность 6.99% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRAPSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.24%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

19.02%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

23.30%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

23.14%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

27.46%

+9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и PSTL

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PSTL в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		3.98%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		5.95%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и PSTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
221.75M
26.65M
(SBRA) Общая выручка
(PSTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и PSTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
88.5%
Активы портфеля
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

SBRA and PSTL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTL has higher volatility (7.24%) compared to SBRA (6.99%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs PSTL's -29.89%.

PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBRA и PSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор