PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с PSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с PSTL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или PSTL.

Корреляция

Корреляция между SBRA и PSTL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBRA и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.85%
6.63%
SBRA
PSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

PSTL:

0.09

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

PSTL:

0.32

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

PSTL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

PSTL:

0.07

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

PSTL:

0.34

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

PSTL:

5.67%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

PSTL:

22.40%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

PSTL:

-29.88%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

PSTL:

-21.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.16B

PSTL:

$406.86M

EPS

SBRA:

$0.54

PSTL:

$0.21

Коэффициент P/E

SBRA:

32.41

PSTL:

63.33

Коэффициент P/S

SBRA:

5.93

PSTL:

5.33

Коэффициент P/B

SBRA:

1.53

PSTL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

PSTL:

$59.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

PSTL:

$33.59M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

PSTL:

$34.79M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 3.07%.

SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-4.07%

1 год

37.47%

5 лет

17.90%

10 лет

2.39%

PSTL

С начала года

3.07%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-4.40%

1 год

2.76%

5 лет

2.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и PSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
PSTL: 0.09
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
PSTL: 0.32
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
PSTL: 1.04
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
PSTL: 0.07
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
PSTL: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PSTL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.09
SBRA
PSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и PSTL

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PSTL в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.29%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и PSTL

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и PSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-21.33%
SBRA
PSTL

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и PSTL

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеют волатильность 8.17% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
8.21%
SBRA
PSTL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и PSTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию