PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXG с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TXG и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.64%
266.75%
TXG
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-0.89

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

TXG:

-1.52

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

TXG:

0.81

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.71

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.58

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

TXG:

43.21%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

TXG:

74.65%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

TXG:

-96.47%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TXG:

-95.74%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXG:

$1.06B

AAPL:

$2.97T

EPS

TXG:

-$1.52

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/S

TXG:

1.70

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

TXG:

1.46

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

TXG:

$469.78M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXG:

$324.24M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

TXG:

-$87.68M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

TXG

С начала года

-39.90%

1 месяц

20.87%

6 месяцев

-46.63%

1 год

-65.97%

5 лет

-36.50%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
0.27
TXG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и AAPL

TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TXG и AAPL

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.74%
-23.67%
TXG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и AAPL

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.07%
17.85%
TXG
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
165.02M
95.36B
(TXG) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXG и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 10x Genomics, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
67.2%
47.1%
(TXG) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
TXG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.96M при выручке в 165.02M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TXG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.84M при выручке в 165.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TXG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.03M при выручке в 165.02M, что соответствует чистой рентабельности -29.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.