Сравнение TXG с META
TXG (10x Genomics, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TXG operates in Health Information Services (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TXG returned -29.15%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXG показывает доходность 97.18%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.
TXG
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 48.55%
- С начала года
- 97.18%
- 6 месяцев
- 79.97%
- 1 год
- 253.02%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам TXG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG 10x Genomics, Inc. | 97.18% | 13.58% | -74.34% | 53.57% | -75.54% | 5.20% | 85.70% | 44.55% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.48% |
Correlation
The correlation between TXG and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between TXG and META shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXG:
$4.13B
META:
$1.60T
TXG:
-$0.18
META:
$27.47
TXG:
6.36
META:
7.45
TXG:
5.07
META:
6.55
TXG:
$638.78M
META:
$214.96B
TXG:
$444.61M
META:
$176.14B
TXG:
-$5.89M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXG vs. META — Ранг доходности на риск
TXG
META
Сравнение TXG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | -0.19 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | -0.41 | +21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | -0.18 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.56 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TXG и META
Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -76.74% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -33.30% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.66% | -34.15% | -54.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -76.74% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -20.96% | -63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -15.25% | -44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 15.47% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXG и META
10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 8.84% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 26.58% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.46% | 35.23% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 43.99% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 38.64% | +28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXG и META
TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
TXG 10x Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXG и META
TXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.18M при выручке в 150.84M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.05M при выручке в 150.84M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.47M при выручке в 150.84M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TXG and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXG has higher volatility (16.46%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs META's -76.74%.
TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор