Сравнение SBRA с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или CTRE.
Основные характеристики
| SBRA | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.98% | 41.67% |
| Дох-ть за 1 год | 51.49% | 49.58% |
| Дох-ть за 3 года | 19.80% | 20.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.44% | 16.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.96 | 17.83 |
| Индекс Язвы | 3.88% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 21.83% | 19.40% |
| Макс. просадка | -74.93% | -67.43% |
| Текущая просадка | -1.33% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
| SBRA | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.44B | $5.78B |
| EPS | $0.40 | $0.70 |
| Цена/прибыль | 46.20 | 42.13 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $609.66M | $242.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $275.08M | $202.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $400.44M | $220.79M |
Корреляция
Корреляция между SBRA и CTRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и CTRE
С начала года, SBRA показывает доходность 43.98%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 41.67%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 4.44% против 16.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и CTRE
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности CTRE в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.21% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.75% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и CTRE
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и CTRE
Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 8.13%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности