Сравнение SBRA с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или CTRE.
Основные характеристики
| SBRA | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 9.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 32.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 5.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.78% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 23.08% | 20.34% |
| Макс. просадка | -74.93% | -67.43% |
| Current Drawdown | -16.74% | -0.86% |
Фундаментальные показатели
| SBRA | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.16B | $3.20B |
| Прибыль на акцию | $0.06 | $0.51 |
| Цена/прибыль | 227.67 | 46.45 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $644.62M | $217.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $372.80M | $182.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $395.89M | $186.05M |
Корреляция
Корреляция между SBRA и CTRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и CTRE
С начала года, SBRA показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 9.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и CTRE
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности CTRE в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.61% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.65% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и CTRE
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и CTRE
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности