PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с CTRE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или CTRE.

Корреляция

Корреляция между SBRA и CTRE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBRA и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.95%
305.13%
SBRA
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

CTRE:

1.06

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

CTRE:

1.52

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

CTRE:

1.20

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

CTRE:

0.98

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

CTRE:

2.20

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

CTRE:

10.38%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

CTRE:

-12.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.16B

CTRE:

$5.28B

EPS

SBRA:

$0.54

CTRE:

$0.80

Коэффициент P/E

SBRA:

32.26

CTRE:

35.13

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

SBRA:

5.93

CTRE:

17.84

Коэффициент P/B

SBRA:

1.51

CTRE:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

CTRE:

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

CTRE:

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

CTRE:

$180.92M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 2.97% против 14.26% соответственно.

SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

18.17%

10 лет

14.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
CTRE: 1.06
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
CTRE: 1.52
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
CTRE: 1.20
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
CTRE: 0.98
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
CTRE: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.06
SBRA
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и CTRE

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CTRE в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и CTRE

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-12.41%
SBRA
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и CTRE

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
7.62%
SBRA
CTRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию