Сравнение SBRA с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности SBRA и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBRA и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Фундаментальные показатели
SBRA:
$0.63
CTRE:
$1.29
SBRA:
30.93
CTRE:
28.77
SBRA:
0.17
CTRE:
0.73
SBRA:
6.18
CTRE:
23.20
SBRA:
$774.63M
CTRE:
$324.14M
SBRA:
$372.04M
CTRE:
$313.05M
SBRA:
$426.24M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 8.27% против 16.86% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. CTRE — Ранг доходности на риск
SBRA
CTRE
Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.60 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.09 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.88 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.95 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SBRA и CTRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и CTRE
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и CTRE
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -67.43% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.25% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -30.98% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -67.43% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -8.78% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -10.68% | -27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.96% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и CTRE
Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 5.72%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.22% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 17.32% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 22.52% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.14% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 35.23% | +1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и CTRE
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.