PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с CTRE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или CTRE.

Корреляция

Корреляция между SBRA и CTRE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.33

CTRE:

0.94

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.75

CTRE:

1.38

Коэф-т Омега

SBRA:

1.21

CTRE:

1.18

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.80

CTRE:

0.89

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.04

CTRE:

1.94

Индекс Язвы

SBRA:

7.48%

CTRE:

10.65%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.35%

CTRE:

21.99%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

SBRA:

-6.52%

CTRE:

-10.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.23B

CTRE:

$5.37B

EPS

SBRA:

$0.60

CTRE:

$0.93

Коэффициент P/E

SBRA:

29.60

CTRE:

30.15

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

SBRA:

5.87

CTRE:

16.30

Коэффициент P/B

SBRA:

1.54

CTRE:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$722.42M

CTRE:

$246.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$517.66M

CTRE:

$233.14M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$419.10M

CTRE:

$250.82M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 3.90% против 13.99% соответственно.

SBRA

С начала года

4.42%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

0.81%

1 год

31.85%

5 лет

17.62%

10 лет

3.90%

CTRE

С начала года

7.12%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-2.13%

1 год

20.50%

5 лет

17.92%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и CTRE

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CTRE в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		8.45%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.21%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и CTRE

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и CTRE

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 6.46% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
183.54M
71.65M
(SBRA) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
97.0%
(SBRA) Валовая рентабельность
(CTRE) Валовая рентабельность
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.48M при выручке в 71.65M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.61M при выручке в 71.65M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 71.65M, что соответствует чистой рентабельности 91.8%.