Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Информация о компании
US78573L1061
78573L106
2 апр. 2002 г.
Основные показатели
$4.18B
$0.41
43.05
3.15
$693.11M
$358.53M
$423.74M
$11.87 - $19.70
$20.00
11.17%
8.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabra Health Care REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sabra Health Care REIT, Inc. показал доход в 28.05% с начала года и 27.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabra Health Care REIT, Inc. составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
SBRA
28.05%
-6.68%
21.07%
27.25%
3.81%
2.72%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.52% | 6.35% | 6.41% | -5.75% | 6.96% | 5.62% | 5.39% | 6.97% | 9.21% | 4.24% | -1.84% | 28.05% | |
| 2023 | 8.61% | -9.68% | -3.44% | -0.87% | 1.40% | 4.53% | 10.37% | -1.16% | 11.25% | -2.15% | 9.30% | -2.26% | 26.26% |
| 2022 | 0.52% | 0.97% | 10.87% | -21.56% | 23.08% | -0.50% | 10.16% | -0.92% | -12.36% | 4.12% | -3.16% | -3.72% | 0.38% |
| 2021 | -3.34% | 4.29% | 0.81% | 4.67% | -2.14% | 4.18% | 2.14% | -12.38% | -8.00% | -3.87% | -6.72% | 4.72% | -16.16% |
| 2020 | 0.75% | -7.14% | -44.14% | 17.40% | 7.73% | 7.21% | 2.15% | 2.64% | -7.05% | -4.53% | 27.62% | 5.40% | -11.33% |
| 2019 | 24.64% | -9.77% | 7.45% | 0.46% | 0.87% | 2.07% | 4.82% | 6.98% | 6.20% | 7.14% | -7.60% | -4.22% | 41.14% |
| 2018 | -3.57% | -4.17% | 4.56% | 3.74% | 15.88% | 4.82% | -0.55% | 11.28% | -1.95% | -6.36% | -8.91% | -14.57% | -3.73% |
| 2017 | 4.01% | 8.87% | 2.68% | -2.65% | -12.27% | 2.86% | -3.73% | -4.23% | 0.41% | -9.21% | -0.69% | -2.44% | -16.83% |
| 2016 | -9.24% | 11.37% | 0.88% | 4.98% | 1.30% | -1.46% | 15.87% | 8.38% | -1.18% | -7.47% | -3.09% | 10.35% | 31.20% |
| 2015 | 7.67% | 1.21% | 1.41% | -9.86% | -10.02% | -2.87% | 6.25% | -10.97% | -3.30% | -2.16% | -6.81% | -2.18% | -28.97% |
| 2014 | 10.67% | -0.27% | -2.04% | 7.46% | -0.99% | -1.95% | -3.52% | 4.25% | -14.61% | 17.48% | 0.46% | 7.28% | 22.67% |
| 2013 | 15.52% | 6.73% | 9.76% | 2.79% | -8.31% | -3.48% | 0.73% | -14.80% | 4.07% | 16.91% | 0.50% | -2.02% | 26.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBRA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sabra Health Care REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.35 | $1.80 | $1.80 | $1.73 | $1.67 | $1.60 | $1.51 | $1.36 |
Дивидендный доход | 7.10% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabra Health Care REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.51 |
| 2013 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sabra Health Care REIT, Inc. показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 12.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.93% | 1 нояб. 2019 г. | 94 | 18 мар. 2020 г. | 1088 | 16 июл. 2024 г. | 1182 |
| -52.7% | 10 янв. 2011 г. | 186 | 4 окт. 2011 г. | 186 | 29 июн. 2012 г. | 372 |
| -52.32% | 23 мар. 2015 г. | 224 | 9 февр. 2016 г. | 930 | 18 окт. 2019 г. | 1154 |
| -31.2% | 21 мая 2013 г. | 75 | 5 сент. 2013 г. | 327 | 22 дек. 2014 г. | 402 |
| -13.77% | 17 нояб. 2010 г. | 5 | 23 нояб. 2010 г. | 31 | 7 янв. 2011 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sabra Health Care REIT, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у SBRA значение P/E равно 43.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у SBRA значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sabra Health Care REIT, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |