PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS78573L1061
CUSIP78573L106
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.31B
Прибыль на акцию$0.06
Цена/прибыль238.00
PEG коэффициент3.15
Выручка (12 мес.)$644.62M
Валовая прибыль (12 мес.)$372.80M
EBITDA (12 мес.)$395.89M
Годовой диапазон$9.61 - $14.76
Целевая цена$15.91
Процент коротких позиций7.91%
Коэффициент коротких позиций5.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SBRA

Sabra Health Care REIT, Inc.

Популярные сравнения: SBRA с VNO, SBRA с PSTL, SBRA с TXG, SBRA с CTRE, SBRA с O, SBRA с VHT, SBRA с SPHD, SBRA с SPY, SBRA с OHI, SBRA с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabra Health Care REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
226.83%
329.06%
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sabra Health Care REIT, Inc. показал доход в 4.43% с начала года и 48.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabra Health Care REIT, Inc. составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.43%10.04%
1 месяц4.59%3.53%
6 месяцев10.84%22.79%
1 год48.58%32.16%
5 лет (среднегодовая)2.83%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.78%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.52%6.35%
2023-1.16%11.25%-2.15%9.30%-2.26%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
2.10
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Sabra Health Care REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.10
2.76
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sabra Health Care REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.35$1.80$1.80$1.73$1.67$1.60$1.51$1.36

Дивидендный доход

8.23%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabra Health Care REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.30
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2019$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$0.00
2016$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00
2015$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00
2014$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.2%
У Sabra Health Care REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 8.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.0%
У Sabra Health Care REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 24.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sabra Health Care REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.92%
0
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sabra Health Care REIT, Inc. показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 12.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.93%1 нояб. 2019 г.9418 мар. 2020 г.
-52.7%10 янв. 2011 г.1864 окт. 2011 г.18629 июн. 2012 г.372
-52.32%23 мар. 2015 г.2249 февр. 2016 г.93018 окт. 2019 г.1154
-31.2%21 мая 2013 г.755 сент. 2013 г.32722 дек. 2014 г.402
-13.77%17 нояб. 2010 г.523 нояб. 2010 г.317 янв. 2011 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.27%
2.82%
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sabra Health Care REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию