PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS78573L1061
CUSIP78573L106
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities
Дата IPO2 апр. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.62B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.41
Цена/прибыль47.66
PEG коэффициент3.15
Общая выручка (12 мес.)$609.66M
Валовая прибыль (12 мес.)$275.08M
EBITDA (12 мес.)$400.44M
Годовой диапазон$12.06 - $20.03
Целевая цена$19.32
Процент коротких позиций11.86%
Коэффициент коротких позиций9.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SBRA с VNO, SBRA с PSTL, SBRA с TXG, SBRA с CTRE, SBRA с OHI, SBRA с O, SBRA с VHT, SBRA с SPY, SBRA с SPHD, SBRA с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabra Health Care REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.44%
12.99%
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sabra Health Care REIT, Inc. показал доход в 39.43% с начала года и 39.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabra Health Care REIT, Inc. составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.43%25.48%
1 месяц2.92%2.14%
6 месяцев34.16%12.76%
1 год39.65%33.14%
5 лет (среднегодовая)5.01%13.96%
10 лет (среднегодовая)4.49%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.52%6.35%6.41%-5.76%6.96%5.62%5.39%6.97%9.21%4.25%39.43%
20238.61%-9.68%-3.44%-0.87%1.40%4.53%10.37%-1.16%11.25%-2.15%9.30%-2.26%26.26%
20220.52%0.97%10.87%-21.56%23.08%-0.50%10.16%-0.92%-12.36%4.12%-3.16%-3.72%0.38%
2021-3.34%4.29%0.81%4.67%-2.14%4.18%2.14%-12.38%-8.00%-3.87%-6.72%4.72%-16.16%
20200.75%-7.13%-44.14%17.40%7.73%7.21%2.15%2.63%-7.05%-4.53%27.62%5.40%-11.33%
201924.64%-9.77%7.45%0.46%0.87%2.07%4.82%6.98%6.20%7.14%-7.60%-4.22%41.14%
2018-3.57%-4.17%4.56%3.74%15.88%4.82%-0.55%11.28%-1.95%-6.36%-8.91%-14.57%-3.73%
20174.01%8.87%2.68%-2.65%-12.27%2.86%-3.73%-4.23%0.41%-9.21%-0.69%-2.44%-16.83%
2016-9.24%11.37%0.88%4.98%1.29%-1.46%15.87%8.38%-1.18%-7.47%-3.09%10.35%31.20%
20157.67%1.21%1.41%-9.86%-10.02%-2.87%6.25%-10.97%-3.30%-2.16%-6.81%-2.18%-28.97%
201410.67%-0.27%-2.04%7.46%-0.99%-1.95%-3.52%4.25%-14.61%17.48%0.46%7.28%22.67%
201315.52%6.73%9.76%2.79%-8.31%-3.48%0.73%-14.80%4.07%16.91%0.50%-2.02%26.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SBRA среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SBRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Sabra Health Care REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.91
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sabra Health Care REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.35$1.80$1.80$1.73$1.67$1.60$1.51$1.36

Дивидендный доход

6.41%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabra Health Care REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.35
2019$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$0.00$1.73
2016$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.67
2015$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.60
2014$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$1.51
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Sabra Health Care REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 6.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%2.9%
У Sabra Health Care REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 2.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sabra Health Care REIT, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.88%
-0.27%
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sabra Health Care REIT, Inc. показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.93%1 нояб. 2019 г.9418 мар. 2020 г.108816 июл. 2024 г.1182
-52.69%10 янв. 2011 г.1864 окт. 2011 г.18629 июн. 2012 г.372
-52.32%23 мар. 2015 г.2249 февр. 2016 г.93018 окт. 2019 г.1154
-31.2%21 мая 2013 г.755 сент. 2013 г.32722 дек. 2014 г.402
-13.77%17 нояб. 2010 г.523 нояб. 2010 г.317 янв. 2011 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sabra Health Care REIT, Inc. составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
3.75%
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sabra Health Care REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sabra Health Care REIT, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.047.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у SBRA значение P/E равно 47.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.03.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у SBRA значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sabra Health Care REIT, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию