Сравнение TXG с DHR
TXG (10x Genomics, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TXG in Health Information Services, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, TXG returned -22.61%/yr vs -5.56%/yr for DHR. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TXG и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXG показывает доходность 190.99%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -12.41%.
TXG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 18.65%
- 6 месяцев
- 149.00%
- С начала года
- 190.99%
- 1 год
- 256.57%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -22.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.85%
DHR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -12.41%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.24B | $968.67M | |
| $124.84M | $130.83M | $110.93M |
Сравнение доходности по годам TXG и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG 10x Genomics, Inc. | 190.99% | 13.58% | -74.34% | 53.57% | -75.54% | 5.20% | 85.70% | 41.20% |
DHR Danaher Corporation | -12.41% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 10.27% |
Correlation
The correlation between TXG and DHR is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TXG:
$6.03B
DHR:
$140.36B
TXG:
-$0.18
DHR:
$5.63
TXG:
9.43
DHR:
5.65
TXG:
7.48
DHR:
2.69
TXG:
$638.78M
DHR:
$25.11B
TXG:
$444.61M
DHR:
$14.69B
TXG:
-$5.89M
DHR:
$6.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXG vs. DHR — Ранг доходности на риск
TXG
DHR
Сравнение TXG c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXG | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.22 | 0.03 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 0.07 | +22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXG и DHR
Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -45.80% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -32.97% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -41.72% | -45.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -43.81% | -52.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -30.57% | -45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -10.31% | -49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 15.78% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXG и DHR
10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 15.47% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.31% | 24.16% | +26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.78% | 31.18% | +38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 28.79% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.02% | 26.03% | +40.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXG и DHR
TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TXG 10x Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXG и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXG и DHR
TXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.18M при выручке в 150.84M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 6.27B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.05M при выручке в 150.84M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 6.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
TXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.47M при выручке в 150.84M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 870.00M при выручке в 6.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
TXG and DHR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXG has higher volatility (21.66%) compared to DHR (15.47%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs DHR's -45.80%.
TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXG и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор