PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXG с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXG с DHR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или DHR.

Корреляция

Корреляция между TXG и DHR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXG и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.64%
58.75%
TXG
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-0.89

DHR:

-0.75

Коэф-т Сортино

TXG:

-1.52

DHR:

-0.89

Коэф-т Омега

TXG:

0.81

DHR:

0.88

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.71

DHR:

-0.52

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.58

DHR:

-1.24

Индекс Язвы

TXG:

43.21%

DHR:

16.83%

Дневная вол-ть

TXG:

74.65%

DHR:

28.76%

Макс. просадка

TXG:

-96.47%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

TXG:

-95.74%

DHR:

-32.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXG:

$1.06B

DHR:

$141.27B

EPS

TXG:

-$1.52

DHR:

$5.15

Коэффициент P/S

TXG:

1.70

DHR:

5.93

Коэффициент P/B

TXG:

1.46

DHR:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

TXG:

$469.78M

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXG:

$324.24M

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

TXG:

-$87.68M

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -15.00%.

TXG

С начала года

-39.90%

1 месяц

20.87%

6 месяцев

-46.63%

1 год

-65.97%

5 лет

-36.50%

10 лет

N/A

DHR

С начала года

-15.00%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-21.56%

5 лет

6.81%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHR равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
-0.75
TXG
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и DHR

TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок TXG и DHR

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.74%
-32.86%
TXG
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и DHR

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.07%
14.26%
TXG
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
165.02M
5.74B
(TXG) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXG и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 10x Genomics, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
67.2%
61.2%
(TXG) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
TXG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.96M при выручке в 165.02M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

TXG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.84M при выручке в 165.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

TXG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.03M при выручке в 165.02M, что соответствует чистой рентабельности -29.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.