Сравнение TXG с DHR
TXG (10x Genomics, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TXG in Health Information Services, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, TXG returned -28.57%/yr vs -2.32%/yr for DHR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXG и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXG показывает доходность 105.40%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%.
TXG
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 52.20%
- С начала года
- 105.40%
- 6 месяцев
- 84.57%
- 1 год
- 258.67%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам TXG и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG 10x Genomics, Inc. | 105.40% | 13.58% | -74.34% | 53.57% | -75.54% | 5.20% | 85.70% | 44.55% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 8.53% |
Correlation
The correlation between TXG and DHR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
TXG:
$4.30B
DHR:
$132.74B
TXG:
-$0.18
DHR:
$5.17
TXG:
6.63
DHR:
5.38
TXG:
5.28
DHR:
2.51
TXG:
$638.78M
DHR:
$24.78B
TXG:
$444.61M
DHR:
$15.04B
TXG:
-$5.89M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXG vs. DHR — Ранг доходности на риск
TXG
DHR
Сравнение TXG c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXG | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.36 | -0.08 | +9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | -0.20 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | -0.10 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.65 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TXG и DHR
Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -45.80% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -32.97% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.66% | -41.72% | -46.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -43.81% | -52.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.45% | -35.23% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -10.21% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 13.34% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXG и DHR
10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 9.09% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 19.42% | +26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 28.07% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 28.00% | +40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 25.52% | +41.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXG и DHR
TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TXG 10x Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXG и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXG и DHR
TXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.18M при выручке в 150.84M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.05M при выручке в 150.84M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.47M при выручке в 150.84M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXG and DHR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXG has higher volatility (16.61%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs DHR's -45.80%.
TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXG и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор