Сравнение SBRA с AVAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).
Доходность
Сравнение доходности SBRA и AVAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBRA и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -21.70% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -23.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Фундаментальные показатели
SBRA:
$4.93B
AVAH:
$1.35B
SBRA:
$0.63
AVAH:
$1.04
SBRA:
30.93
AVAH:
6.03
SBRA:
6.18
AVAH:
0.56
SBRA:
1.75
AVAH:
6.95
SBRA:
$774.63M
AVAH:
$2.43B
SBRA:
$372.04M
AVAH:
$810.48M
SBRA:
$426.24M
AVAH:
$213.57M
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -23.01%.
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
AVAH
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -23.01%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 82.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. AVAH — Ранг доходности на риск
SBRA
AVAH
Сравнение SBRA c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.22 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.41 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 0.84 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.16 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SBRA и AVAH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и AVAH
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и AVAH
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и AVAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -94.76% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -38.75% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -51.20% | +44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -64.29% | +26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 19.01% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и AVAH
Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 5.72%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 12.49% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 31.76% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 69.99% | -49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 78.44% | -51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 78.44% | -41.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и AVAH
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.90M при выручке в 662.48M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.36M при выручке в 662.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.75M при выручке в 662.48M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.