Сравнение SBRA с AVAH
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. SBRA operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, SBRA returned 8.95%/yr vs -10.89%/yr for AVAH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -17.01%.
SBRA
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 6.25%
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBRA и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -1.66% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -21.70% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between SBRA and AVAH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SBRA and AVAH shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$4.63B
AVAH:
$1.51B
SBRA:
$0.63
AVAH:
$1.20
SBRA:
28.93
AVAH:
5.64
SBRA:
5.53
AVAH:
0.58
SBRA:
1.66
AVAH:
6.27
SBRA:
$812.84M
AVAH:
$2.52B
SBRA:
$379.92M
AVAH:
$823.98M
SBRA:
$438.08M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. AVAH — Ранг доходности на риск
SBRA
AVAH
Сравнение SBRA c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.04 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.14 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и AVAH
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -94.76% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -39.44% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -41.40% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -94.76% | +57.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -47.40% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -63.71% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 21.83% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и AVAH
Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 6.77%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 16.90% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 32.12% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 68.21% | -48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 78.19% | -51.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 77.64% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и AVAH
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.63% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и AVAH
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and AVAH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (16.90%) compared to SBRA (6.77%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs AVAH's -94.76%.
SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор