Сравнение SBRA с AVAH
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. SBRA operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, SBRA returned 12.51%/yr vs 0.09%/yr for AVAH. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBRA показывает доходность 14.59%, а AVAH немного ниже – 14.20%.
SBRA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 3.00%
AVAH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 19.01%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 146.83%
- 3 года*
- 75.37%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.73M | $19.20M | $17.44M | |
| $62.90M | $66.95M | $62.14M |
Сравнение доходности по годам SBRA и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 14.59% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -20.92% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 14.20% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between SBRA and AVAH is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SBRA and AVAH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$5.32B
AVAH:
$2.03B
SBRA:
$0.26
AVAH:
$1.19
SBRA:
82.04
AVAH:
7.84
SBRA:
6.16
AVAH:
0.81
SBRA:
1.93
AVAH:
8.63
SBRA:
$859.56M
AVAH:
$2.52B
SBRA:
$387.98M
AVAH:
$823.98M
SBRA:
$358.90M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. AVAH — Ранг доходности на риск
SBRA
AVAH
Сравнение SBRA c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBRA | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.75 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.90 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBRA и AVAH
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -94.76% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -39.44% | +23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -40.76% | +23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -93.24% | +58.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -27.62% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -62.64% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 21.35% | -15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и AVAH
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 11.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 30.60% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 66.74% | -42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 78.32% | -51.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 76.63% | -40.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и AVAH
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 5.69% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и AVAH
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.12M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and AVAH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (11.90%) compared to AVAH (11.06%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор