Сравнение SBRA с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Доходность
Сравнение доходности SBRA и OHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBRA и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.43% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 3.01% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Фундаментальные показатели
SBRA:
$5.02B
OHI:
$14.10B
SBRA:
$0.63
OHI:
$1.94
SBRA:
31.52
OHI:
23.22
SBRA:
0.17
OHI:
0.56
SBRA:
6.30
OHI:
11.65
SBRA:
1.78
OHI:
2.72
SBRA:
$774.63M
OHI:
$1.19B
SBRA:
$372.04M
OHI:
$860.82M
SBRA:
$426.24M
OHI:
$941.68M
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.06% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.43%
OHI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. OHI — Ранг доходности на риск
SBRA
OHI
Сравнение SBRA c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.81 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SBRA и OHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и OHI
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности OHI в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.04% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.96% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и OHI
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и OHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBRA | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -94.85% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -9.46% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -28.57% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -66.92% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.02% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.97% | -24.16% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.86% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и OHI
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.05% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBRA | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.77% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.90% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 20.12% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 24.23% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 34.28% | +2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и OHI
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 319.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.32M при выручке в 319.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.97M при выручке в 319.22M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.