PortfoliosLab logo
Сравнение SBRA с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBRA и OHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBRA и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.64%
372.85%
SBRA
OHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

OHI:

1.59

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

OHI:

2.20

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

OHI:

1.28

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

OHI:

2.39

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

OHI:

5.29

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

OHI:

6.11%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

OHI:

20.44%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

OHI:

-94.85%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

OHI:

-8.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.16B

OHI:

$11.15B

EPS

SBRA:

$0.54

OHI:

$1.55

Коэффициент P/E

SBRA:

32.26

OHI:

24.35

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

OHI:

1.13

Коэффициент P/S

SBRA:

5.93

OHI:

10.61

Коэффициент P/B

SBRA:

1.51

OHI:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

OHI:

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

OHI:

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

OHI:

$739.41M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.62% соответственно.


SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
OHI: 1.59
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
OHI: 2.20
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
OHI: 1.28
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
OHI: 2.39
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
OHI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.59
SBRA
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и OHI

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности OHI в 7.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и OHI

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-8.17%
SBRA
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и OHI

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
7.19%
SBRA
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию