PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWST с ASPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWST с ASPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).

Доходность

Сравнение доходности TWST и ASPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWST и ASPN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TWST
Twist Bioscience Corporation		56.18%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%572.81%-9.05%64.93%
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		22.61%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-40.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWST:

$3.03B

ASPN:

$286.84M

EPS

TWST:

-$1.26

ASPN:

-$4.73

Коэффициент P/S

TWST:

7.70

ASPN:

1.05

Коэффициент P/B

TWST:

6.63

ASPN:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

TWST:

$391.56M

ASPN:

$271.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWST:

$202.13M

ASPN:

$46.00M

EBITDA (12 мес.)

TWST:

-$60.00M

ASPN:

-$331.29M

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность 56.18%, что значительно выше, чем у ASPN с доходностью 22.61%.

TWST

1 день
4.25%
1 месяц
7.95%
С начала года
56.18%
6 месяцев
69.31%
1 год
27.22%
3 года*
48.66%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
—

ASPN

1 день
1.46%
1 месяц
5.79%
С начала года
22.61%
6 месяцев
-52.47%
1 год
-45.35%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-30.10%
10 лет*
-2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twist Bioscience Corporation

Aspen Aerogels, Inc.

Часто сравнивают с TWST:
TWST с CRSPTWST с BEAMTWST с SPXLTWST с VUSA.LTWST с FLNCTWST с VKTX
Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с ROGASPN с PLTRASPN с ^NDXASPN с VISTASPN с METAASPN с THCASPN с AVGO

Доходность на риск

TWST vs. ASPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWST c ASPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSTASPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.49

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.64

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

-1.13

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWST vs. ASPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ASPN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и ASPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSTASPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.49

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между TWST и ASPN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и ASPN

Ни TWST, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWST и ASPN

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и ASPN.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSTASPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-95.96%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.00%

-70.86%

+30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.91%

-95.96%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.18%

-94.55%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.83%

-55.85%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

40.59%

-19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и ASPN

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSTASPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.99%

19.62%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.52%

84.77%

-35.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

92.63%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.11%

86.70%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.55%

74.40%

+4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и ASPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.70M
41.34M
(TWST) Общая выручка
(ASPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию