Сравнение TWST с ASPN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TWST с ASPN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWST или ASPN.

Корреляция

Корреляция между TWST и ASPN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TWST и ASPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWST

ASPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWST:

0.40

ASPN:

-0.70

Коэф-т Сортино

TWST:

1.12

ASPN:

-1.22

Коэф-т Омега

TWST:

1.13

ASPN:

0.86

Коэф-т Кальмара

TWST:

0.33

ASPN:

-0.71

Коэф-т Мартина

TWST:

1.31

ASPN:

-1.38

Индекс Язвы

TWST:

21.87%

ASPN:

47.51%

Дневная вол-ть

TWST:

71.89%

ASPN:

93.70%

Макс. просадка

TWST:

-94.48%

ASPN:

-92.11%

Текущая просадка

TWST:

-82.31%

ASPN:

-91.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWST:

$2.29B

ASPN:

$427.77M

EPS

TWST:

-$3.38

ASPN:

$0.17

Коэффициент P/S

TWST:

6.95

ASPN:

0.94

Коэффициент P/B

TWST:

5.03

ASPN:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

TWST:

$254.89M

ASPN:

$358.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWST:

$116.34M

ASPN:

$147.75M

EBITDA (12 мес.)

TWST:

-$130.24M

ASPN:

$131.33M

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность -20.81%, что значительно выше, чем у ASPN с доходностью -56.14%.

TWST

С начала года

-20.81%

1 месяц

-11.75%

6 месяцев

-21.59%

1 год

29.76%

5 лет

3.56%

10 лет

N/A

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-29.12%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-64.84%

5 лет

-4.34%

10 лет

-2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWST и ASPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWST c ASPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TWST: 0.40

ASPN: -0.70

Коэффициент Сортино

TWST: 1.12

ASPN: -1.22

Коэффициент Омега

TWST: 1.13

ASPN: 0.86

Коэффициент Кальмара

TWST: 0.33

ASPN: -0.71

Коэффициент Мартина

TWST: 1.31

ASPN: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ASPN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и ASPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWST

ASPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и ASPN

Ни TWST, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWST и ASPN

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке ASPN в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и ASPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWST

ASPN

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и ASPN

Twist Bioscience Corporation (TWST) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеют волатильность 21.96% и 20.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWST

ASPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и ASPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWST с ASPN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWST и ASPN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWST и ASPN

TWST

ASPN

Сравнение TWST c ASPN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и ASPN

Просадки

Сравнение просадок TWST и ASPN

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и ASPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и ASPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество