- ISIN
- US90184D1000
- CUSIP
- 90184D100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 31 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.68B
- Enterprise Value
- $5.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $409.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $213.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.23M
- Годовой диапазон
- $23.30 - $105.47
- Целевая цена
- $55.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWST
Twist Bioscience Corporation (TWST) прибавил 187.6% с начала года. По цене $91 за акцию TWST торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $814.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Twist Bioscience Corporation (TWST) показал доход в 187.61% с начала года и 148.65% за последние 12 месяцев.
Twist Bioscience Corporation
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 121.06%
- С начала года
- 187.61%
- 1 год
- 148.65%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TWST по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +89.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TWST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2018 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.48% | 14.24% | 1.28% | 23.00% | 14.41% | 53.85% | -11.32% | 187.61% | |||||
| 2025 | 12.70% | -25.87% | 1.13% | -2.39% | -23.54% | 25.56% | -8.75% | -19.66% | 4.34% | 16.88% | -2.68% | -0.91% | -31.74% |
| 2024 | -12.10% | 21.27% | -12.67% | -8.98% | 34.17% | 17.61% | 13.25% | -22.52% | 4.49% | -10.67% | 21.85% | -5.51% | 26.07% |
| 2023 | 20.50% | -32.17% | -22.51% | -17.24% | 21.39% | 35.05% | 18.96% | -9.65% | -7.87% | -22.21% | 52.60% | 53.26% | 54.81% |
| 2022 | -23.22% | -5.86% | -11.73% | -41.60% | 18.03% | 2.70% | 25.11% | -8.28% | -12.16% | -6.84% | -16.69% | -12.94% | -69.23% |
| 2021 | 16.46% | -16.35% | -10.01% | 8.34% | -20.03% | 24.17% | -7.65% | -8.00% | -5.51% | 11.06% | -19.61% | -18.96% | -45.23% |
Метрики бенчмарка
Twist Bioscience Corporation has an annualized alpha of 32.41%, beta of 1.80, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2018.
- This stock captured 186.37% of S&P 500 Index gains and 126.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.41%
- Бета
- 1.80
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 186.37%
- Участие в снижении
- 126.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWST имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twist Bioscience Corporation (TWST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.24 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.71 | +0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twist Bioscience Corporation показал максимальную просадку в 94.48%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Twist Bioscience Corporation составляет 56.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.48%май 2023 г. | 2y 3mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-47.55%дек. 2018 г. | 14d | 4mo 3d | 4mo 17dдек. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-43.93%март 2020 г. | 9d | 1mo 19d | 1mo 28dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.66%янв. 2020 г. | 5mo 5d | 2mo 4d | 7mo 9dиюль 2019 г. - март 2020 г. | — |
-34.52%май 2019 г. | 12d | 2mo 23d | 3mo 5dапр. 2019 г. - июль 2019 г. | — |
Показатели просадок
| TWST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -56.78% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.86% | -9.10% | -24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -18.90% | -40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | -25.43% | -66.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.13% | -1.00% | -55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -10.70% | -47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 2.09% | +13.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Twist Bioscience Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Twist Bioscience Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TWST коэффициент P/S составляет 13.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TWST коэффициент P/B составляет 12.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TWST
Добавьте Twist Bioscience Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWST