Сравнение ASPN с ROG
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and ROG (Rogers Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ROG operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ASPN returned -0.41%/yr vs 7.03%/yr for ROG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и ROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 78.45%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью 46.42%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ROG по среднегодовой доходности: -0.41% против 7.03% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 46.38%
- С начала года
- 78.45%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -0.41%
ROG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- 32.90%
- С начала года
- 46.42%
- 1 год
- 103.89%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам ASPN и ROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 78.45% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
ROG Rogers Corporation | 46.42% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 24.50% | 25.91% | -38.82% | 110.81% |
Correlation
The correlation between ASPN and ROG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ASPN and ROG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$418.53M
ROG:
$2.39B
ASPN:
-$1.36
ROG:
-$4.56
ASPN:
1.81
ROG:
2.02
ASPN:
$230.26M
ROG:
$813.20M
ASPN:
$27.46M
ROG:
$256.80M
ASPN:
-$59.70M
ROG:
$87.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. ROG — Ранг доходности на риск
ASPN
ROG
Сравнение ASPN c ROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | ROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.18 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 19.43 | -19.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и ROG
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки ROG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -83.13% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -20.17% | -50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -69.31% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -80.77% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -80.77% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -51.06% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -32.66% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 5.37% | +41.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и ROG
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 15.69% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 31.07% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.50% | 39.98% | +52.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.28% | 40.61% | +46.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.97% | 43.08% | +31.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и ROG
Ни ASPN, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и ROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и ROG
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 64.60M при выручке в 200.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
ROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.70M при выручке в 200.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
ROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 200.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and ROG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (18.56%) compared to ROG (15.69%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs ROG's -83.13%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и ROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор