Сравнение ASPN с ROG
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and ROG (Rogers Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ROG operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ASPN returned 0.56%/yr vs 6.89%/yr for ROG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и ROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 77.03%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью 44.35%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ROG по среднегодовой доходности: 0.56% против 6.89% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 52.28%
- С начала года
- 77.03%
- 1 год
- -39.35%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -32.82%
- 10 лет*
- 0.56%
- Всё время*
- -6.27%
ROG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.99M | $4.67M | $7.79M | |
| $36.98M | $34.80M | $42.65M |
Сравнение доходности по годам ASPN и ROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 77.03% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
ROG Rogers Corporation | 44.35% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 24.50% | 25.91% | -38.82% | 110.81% |
Correlation
The correlation between ASPN and ROG is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, ASPN and ROG have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$415.22M
ROG:
$2.36B
ASPN:
-$1.36
ROG:
$2.27
ASPN:
1.80
ROG:
2.21
ASPN:
$230.26M
ROG:
$827.20M
ASPN:
$27.46M
ROG:
$263.20M
ASPN:
-$59.70M
ROG:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. ROG — Ранг доходности на риск
ASPN
ROG
Сравнение ASPN c ROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | ROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.85 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.19 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и ROG
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки ROG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -83.13% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -30.10% | -40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -65.47% | -26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -80.77% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -80.77% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -51.75% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -32.68% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.87% | 7.66% | +40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и ROG
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 14.19% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 32.69% | +35.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.65% | 41.39% | +52.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.45% | 40.83% | +46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 43.25% | +31.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и ROG
Ни ASPN, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и ROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и ROG
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.40M при выручке в 216.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
ROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 216.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
ROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.60M при выручке в 216.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and ROG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (21.62%) compared to ROG (14.19%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs ROG's -83.13%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и ROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор