Сравнение ASPN с THC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с THC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или THC.

Корреляция

Корреляция между ASPN и THC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

THC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.06

THC:

1.58

Коэф-т Сортино

ASPN:

0.68

THC:

2.50

Коэф-т Омега

ASPN:

1.08

THC:

1.30

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.07

THC:

0.97

Коэф-т Мартина

ASPN:

-0.18

THC:

6.80

Индекс Язвы

ASPN:

29.71%

THC:

8.86%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.07%

THC:

38.04%

Макс. просадка

ASPN:

-91.34%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

ASPN:

-80.02%

THC:

-37.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$1.04B

THC:

$12.37B

EPS

ASPN:

$0.02

THC:

$31.58

Цена/прибыль

ASPN:

636.00

THC:

4.12

PEG коэффициент

ASPN:

0.00

THC:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$329.61M

THC:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$135.76M

THC:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$128.12M

THC:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у THC с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 5.70% против 11.23% соответственно.

ASPN

С начала года

7.07%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-48.75%

1 год

3.25%

5 лет

4.99%

10 лет

5.70%

THC

С начала года

3.01%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-2.55%

1 год

60.61%

5 лет

28.61%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

THC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN

THC

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

THC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с THC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

ASPN

THC

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество