PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с THC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASPN и THC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASPN с THC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или THC.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

THC:

0.60

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

THC:

1.24

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

THC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

THC:

0.62

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

THC:

1.93

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

THC:

15.21%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

THC:

43.37%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

THC:

-18.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$467.57M

THC:

$15.80B

EPS

ASPN:

-$3.48

THC:

$15.59

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

THC:

0.85

Коэффициент P/S

ASPN:

1.07

THC:

0.77

Коэффициент P/B

ASPN:

1.49

THC:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

THC:

$20.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

THC:

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$155.65M

THC:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 34.77%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: -1.94% против 12.64% соответственно.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

THC

С начала года

34.77%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

19.78%

1 год

25.81%

3 года

36.19%

5 лет

50.99%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Tenet Healthcare Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
THC
Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
78.72M
5.22B
(ASPN) Общая выручка
(THC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию