Сравнение ASPN с THC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с THC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или THC.

Корреляция

Корреляция между ASPN и THC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

THC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

THC:

0.56

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

THC:

1.12

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

THC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

THC:

0.42

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

THC:

1.67

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

THC:

14.30%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

THC:

42.79%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

THC:

-41.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$427.77M

THC:

$11.50B

EPS

ASPN:

$0.17

THC:

$32.71

Коэффициент P/E

ASPN:

30.65

THC:

3.72

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

THC:

0.85

Коэффициент P/S

ASPN:

0.94

THC:

0.56

Коэффициент P/B

ASPN:

0.70

THC:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$358.20M

THC:

$15.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$147.75M

THC:

$6.61B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$131.33M

THC:

$3.27B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: -2.92% против 9.21% соответственно.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

THC

С начала года

-3.50%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-25.67%

1 год

30.71%

5 лет

42.33%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

THC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

THC: 0.56

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

THC: 1.12

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

THC: 1.14

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

THC: 0.82

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

THC: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

THC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с THC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

ASPN

THC

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество