Сравнение ASPN с THC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с THC

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или THC.

Корреляция

Корреляция между ASPN и THC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

THC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

0.02

THC:

1.57

Коэф-т Сортино

ASPN:

0.83

THC:

2.43

Коэф-т Омега

ASPN:

1.10

THC:

1.29

Коэф-т Кальмара

ASPN:

0.02

THC:

1.02

Коэф-т Мартина

ASPN:

0.04

THC:

5.93

Индекс Язвы

ASPN:

33.68%

THC:

9.92%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.17%

THC:

37.65%

Макс. просадка

ASPN:

-91.34%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

ASPN:

-81.98%

THC:

-32.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$941.08M

THC:

$13.36B

EPS

ASPN:

$0.02

THC:

$31.72

Цена/прибыль

ASPN:

573.50

THC:

4.43

PEG коэффициент

ASPN:

0.00

THC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$329.61M

THC:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$135.76M

THC:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$128.12M

THC:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.38% соответственно.

ASPN

С начала года

-3.45%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

-47.51%

1 год

-3.12%

5 лет

4.16%

10 лет

3.80%

THC

С начала года

11.28%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-6.39%

1 год

57.80%

5 лет

33.57%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

THC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN

THC

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

THC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с THC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и THC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и THC

ASPN

THC

Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и THC

Просадки

Сравнение просадок ASPN и THC

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и THC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество