Сравнение TWST с OMDA
TWST (Twist Bioscience Corporation) and OMDA (Omada Health, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TWST in Diagnostics & Research, OMDA in Health Information Services. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWST и OMDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 128.03%, что значительно выше, чем у OMDA с доходностью 9.82%.
TWST
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 28.72%
- С начала года
- 128.03%
- 6 месяцев
- 132.05%
- 1 год
- 134.23%
- 3 года*
- 64.29%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- —
OMDA
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWST и OMDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 128.03% | 0.48% |
OMDA Omada Health, Inc | 9.82% | -31.39% |
Correlation
The correlation between TWST and OMDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TWST:
-$1.33
OMDA:
-$0.08
TWST:
10.79
OMDA:
3.66
TWST:
$409.48M
OMDA:
$205.25M
TWST:
$213.23M
OMDA:
$138.54M
TWST:
-$58.23M
OMDA:
-$3.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. OMDA — Ранг доходности на риск
TWST
OMDA
Сравнение TWST c OMDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Omada Health, Inc (OMDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWST | OMDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWST | OMDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.39 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок TWST и OMDA
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки OMDA в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и OMDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWST | OMDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -59.15% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.22% | -35.29% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -30.37% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и OMDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWST | OMDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 64.43% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 64.43% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 64.43% | +13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и OMDA
Ни TWST, ни OMDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWST и OMDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Omada Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWST and OMDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TWST и OMDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор