PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPN с VIST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или VIST.

Корреляция

Корреляция между ASPN и VIST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.03

VIST:

0.04

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.25

VIST:

0.43

Коэф-т Омега

ASPN:

0.73

VIST:

1.05

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

VIST:

0.04

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.57

VIST:

0.12

Индекс Язвы

ASPN:

51.66%

VIST:

13.18%

Дневная вол-ть

ASPN:

78.87%

VIST:

51.80%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ASPN:

-92.22%

VIST:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$406.42M

VIST:

$4.98B

EPS

ASPN:

-$3.48

VIST:

$4.68

Коэффициент P/S

ASPN:

0.90

VIST:

2.82

Коэффициент P/B

ASPN:

1.29

VIST:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

VIST:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

VIST:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$136.77M

VIST:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -58.33%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью -12.64%.

ASPN

С начала года

-58.33%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-69.98%

1 год

-81.67%

5 лет

-5.58%

10 лет

-3.47%

VIST

С начала года

-12.64%

1 месяц

33.99%

6 месяцев

-0.76%

1 год

4.23%

5 лет

69.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Ни ASPN, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 34.85% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
78.72M
438.46M
(ASPN) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию