Сравнение ASPN с VIST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с VIST

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или VIST.

Корреляция

Корреляция между ASPN и VIST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

VIST:

0.26

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

VIST:

0.75

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

VIST:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

VIST:

0.32

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

VIST:

1.12

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

VIST:

11.95%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

VIST:

51.33%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

VIST:

-19.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$427.77M

VIST:

$5.04B

EPS

ASPN:

$0.17

VIST:

$4.63

Коэффициент P/E

ASPN:

30.65

VIST:

10.33

Коэффициент P/S

ASPN:

0.94

VIST:

3.06

Коэффициент P/B

ASPN:

0.70

VIST:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$358.20M

VIST:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$147.75M

VIST:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$131.33M

VIST:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью -11.64%.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

VIST

С начала года

-11.64%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.81%

1 год

14.02%

5 лет

87.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

VIST: 0.26

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

VIST: 0.75

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

VIST: 1.09

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

VIST: 0.32

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

VIST: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Ни ASPN, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Текущая волатильность для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) составляет 20.94%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что ASPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с VIST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

ASPN

VIST

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество