Сравнение ASPN с VIST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с VIST

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или VIST.

Корреляция

Корреляция между ASPN и VIST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.06

VIST:

2.30

Коэф-т Сортино

ASPN:

0.68

VIST:

2.95

Коэф-т Омега

ASPN:

1.08

VIST:

1.37

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.07

VIST:

5.11

Коэф-т Мартина

ASPN:

-0.18

VIST:

14.58

Индекс Язвы

ASPN:

29.71%

VIST:

6.35%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.07%

VIST:

40.28%

Макс. просадка

ASPN:

-91.34%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ASPN:

-80.02%

VIST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$1.04B

VIST:

$5.66B

EPS

ASPN:

$0.02

VIST:

$5.18

Цена/прибыль

ASPN:

636.00

VIST:

11.49

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$329.61M

VIST:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$135.76M

VIST:

$594.91M

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$128.12M

VIST:

$864.89M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 9.96%.

ASPN

С начала года

7.07%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-48.75%

1 год

3.25%

5 лет

4.99%

10 лет

5.70%

VIST

С начала года

9.96%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

26.97%

1 год

94.83%

5 лет

51.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN

VIST

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Ни ASPN, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с VIST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

ASPN

VIST

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество