PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASPN и VIST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASPN с VIST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или VIST.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

VIST:

0.04

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

VIST:

0.55

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

VIST:

1.07

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

VIST:

0.15

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

VIST:

0.44

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

VIST:

13.60%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

VIST:

51.52%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

VIST:

-16.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$467.57M

VIST:

$5.22B

EPS

ASPN:

-$3.48

VIST:

$4.67

Коэффициент P/S

ASPN:

1.07

VIST:

2.95

Коэффициент P/B

ASPN:

1.49

VIST:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

VIST:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

VIST:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$155.65M

VIST:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью -8.61%.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

VIST

С начала года

-8.61%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

-7.17%

1 год

2.06%

3 года

76.65%

5 лет

70.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VIST

Ни ASPN, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VIST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VIST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VIST

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
78.72M
438.46M
(ASPN) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию