Сравнение ASPN с VIST
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and VIST (Vista Energy, S.A.B. de C.V.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ASPN returned -32.82%/yr vs 69.11%/yr for VIST. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 77.03%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью 31.61%.
ASPN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 52.28%
- С начала года
- 77.03%
- 1 год
- -39.35%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -32.82%
- 10 лет*
- 0.56%
- Всё время*
- -6.27%
VIST
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 69.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.99M | $4.67M | $7.79M | |
| $70.73M | $65.62M | $65.95M |
Сравнение доходности по годам ASPN и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 77.03% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 14.79% |
VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 31.61% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between ASPN and VIST is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between ASPN and VIST shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$415.22M
VIST:
$6.68B
ASPN:
-$1.36
VIST:
$7.61
ASPN:
1.80
VIST:
2.01
ASPN:
1.94
VIST:
2.20
ASPN:
$230.26M
VIST:
$3.53B
ASPN:
$27.46M
VIST:
$1.74B
ASPN:
-$59.70M
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. VIST — Ранг доходности на риск
ASPN
VIST
Сравнение ASPN c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.63 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.44 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и VIST
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -81.19% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -26.13% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -43.36% | -48.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -43.36% | -52.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -19.19% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -28.00% | -28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.87% | 12.38% | +35.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и VIST
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 13.62% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 32.29% | +35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.65% | 50.14% | +43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.45% | 51.47% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 60.78% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и VIST
Ни ASPN, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Vista Energy, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и VIST
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and VIST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (21.62%) compared to VIST (13.62%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор