Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $282.70M
- Enterprise Value
- $304.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $271.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$331.29M
- Годовой диапазон
- $2.30 - $9.78
- Целевая цена
- $30.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -95.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -165.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspen Aerogels, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) показал доход в 20.85% с начала года и -46.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPN составила -2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aspen Aerogels, Inc.
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- -50.86%
- 1 год
- -46.48%
- 3 года*
- -22.86%
- 5 лет*
- -30.30%
- 10 лет*
- -2.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +91.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -60.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASPN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 мая 2024 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -44.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.08% | -7.42% | 9.62% | 20.85% | |||||||||
| 2025 | -1.60% | -34.90% | -16.03% | -15.49% | 6.67% | 2.78% | 29.39% | -10.70% | 1.75% | 16.95% | -60.44% | -12.11% | -76.18% |
| 2024 | -28.83% | 52.98% | 2.44% | -11.02% | 91.06% | -20.29% | -14.42% | 40.57% | -3.49% | -35.57% | -17.04% | -19.73% | -24.71% |
| 2023 | -10.94% | 3.33% | -31.34% | -15.97% | 4.95% | 20.09% | 5.70% | -26.98% | 41.22% | -10.23% | 35.75% | 50.57% | 33.84% |
| 2022 | -40.35% | -0.34% | 16.49% | -37.35% | -18.89% | -43.61% | 32.39% | -0.54% | -29.13% | 37.53% | -4.89% | -2.24% | -76.32% |
| 2021 | 20.19% | 10.92% | -8.58% | -10.37% | 11.25% | 47.53% | 25.84% | 16.20% | 5.17% | 18.37% | 4.96% | -12.89% | 198.32% |
Метрики бенчмарка
Aspen Aerogels, Inc.: годовая альфа составляет 0.39%, бета — 1.36, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 16.06.2014.
- Эта акция участвовал в 194.78% снижения S&P 500 Index, но только в 125.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 125.78%
- Участие в снижении
- 194.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPN имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.90 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.39 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.40 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.61 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASPN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aspen Aerogels, Inc. показал максимальную просадку в 95.96%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspen Aerogels, Inc. составляет 94.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.96% | 19 нояб. 2021 г. | 1069 | 25 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -85.95% | 25 июн. 2014 г. | 1135 | 26 дек. 2018 г. | 445 | 1 окт. 2020 г. | 1580 |
| -34.92% | 11 февр. 2021 г. | 47 | 20 апр. 2021 г. | 50 | 30 июн. 2021 г. | 97 |
| -16.3% | 26 окт. 2020 г. | 3 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 22 |
| -14.61% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 2 | 21 июл. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Aerogels, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Aerogels, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ASPN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ASPN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |