- ISIN
- US04523Y1055
- CUSIP
- 04523Y105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 13 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $488.18M
- Enterprise Value
- $416.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $230.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$59.70M
- Годовой диапазон
- $2.30 - $9.78
- Целевая цена
- $30.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -52.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASPN
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) прибавил 108.5% с начала года. По цене $6 за акцию ASPN торгуется на 39.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) показал доход в 108.48% с начала года и 1.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPN составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aspen Aerogels, Inc.
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 52.06%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 69.54%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- 3.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +91.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -60.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASPN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 мая 2024 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -44.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.08% | -7.42% | 9.62% | 8.48% | 72.51% | -7.81% | 108.48% | ||||||
| 2025 | -1.60% | -34.90% | -16.03% | -15.49% | 6.67% | 2.78% | 29.39% | -10.70% | 1.75% | 16.95% | -60.44% | -12.11% | -76.18% |
| 2024 | -28.83% | 52.98% | 2.44% | -11.02% | 91.06% | -20.29% | -14.42% | 40.57% | -3.49% | -35.57% | -17.04% | -19.73% | -24.71% |
| 2023 | -10.94% | 3.33% | -31.34% | -15.97% | 4.95% | 20.09% | 5.70% | -26.98% | 41.22% | -10.23% | 35.75% | 50.57% | 33.84% |
| 2022 | -40.35% | -0.34% | 16.49% | -37.35% | -18.89% | -43.61% | 32.39% | -0.54% | -29.13% | 37.53% | -4.89% | -2.24% | -76.32% |
| 2021 | 20.19% | 10.92% | -8.58% | -10.37% | 11.25% | 47.53% | 25.84% | 16.20% | 5.17% | 18.37% | 4.96% | -12.89% | 198.32% |
Метрики бенчмарка
Aspen Aerogels, Inc. has an annualized alpha of 4.05%, beta of 1.36, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2014.
- This stock participated in 197.31% of S&P 500 Index downside but only 145.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 145.15%
- Участие в снижении
- 197.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPN имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.93 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 13.52 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspen Aerogels, Inc. показал максимальную просадку в 95.96%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspen Aerogels, Inc. составляет 90.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.96%февр. 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -85.95%дек. 2018 г. | 4y 6mo | 1y 9mo | 6y 3moиюнь 2014 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.92%апр. 2021 г. | 2mo 8d | 2mo 11d | 4mo 19dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.30%окт. 2020 г. | 2d | 27d | 29dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.61%июль 2021 г. | 6d | 2d | 8dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| ASPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -56.78% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -9.10% | -61.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -18.90% | -73.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -25.43% | -70.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -33.92% | -62.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -0.74% | -89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -10.72% | -45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.10% | 1.97% | +43.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Aerogels, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Aerogels, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ASPN коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ASPN коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASPN
Добавьте Aspen Aerogels, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASPN