PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPN с AVGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ASPN и AVGO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.03

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.25

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

ASPN:

0.73

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.57

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

ASPN:

51.66%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

ASPN:

78.87%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ASPN:

-92.22%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$406.42M

AVGO:

$978.95B

EPS

ASPN:

-$3.48

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

ASPN:

0.90

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

ASPN:

1.29

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$136.77M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -58.33%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -3.47% против 36.26% соответственно.

ASPN

С начала года

-58.33%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-69.98%

1 год

-81.67%

5 лет

-5.58%

10 лет

-3.47%

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и AVGO

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ASPN и AVGO

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и AVGO

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 34.85% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
78.72M
14.92B
(ASPN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию