PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPN с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPN с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности ASPN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASPN и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		22.61%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-56.35%18.16%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$286.84M

AVGO:

$1.53T

EPS

ASPN:

-$4.73

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/S

ASPN:

1.05

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

ASPN:

1.22

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$271.10M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$46.00M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$331.29M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -2.35% против 38.30% соответственно.

ASPN

1 день
1.46%
1 месяц
5.79%
С начала года
22.61%
6 месяцев
-52.47%
1 год
-45.35%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-30.10%
10 лет*
-2.35%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с TWSTASPN с ROGASPN с PLTRASPN с ^NDXASPN с VISTASPN с METAASPN с THC
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

ASPN vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPNAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.82

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.55

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.10

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

7.61

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPN vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPNAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.82

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.16

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.06

-1.19

Корреляция

Корреляция между ASPN и AVGO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и AVGO

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ASPN и AVGO

Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASPNAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.96%

-48.30%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.86%

-28.67%

-42.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.96%

-41.15%

-54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.96%

-48.30%

-47.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.55%

-23.78%

-70.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.85%

-8.00%

-47.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.59%

11.66%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и AVGO

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASPNAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

12.62%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.77%

32.50%

+52.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.63%

48.25%

+44.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.70%

42.33%

+44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.40%

38.90%

+35.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.34M
19.31B
(ASPN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию