PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWST с BEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWST с BEAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWST (Twist Bioscience Corporation) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TWST in Diagnostics & Research, BEAM in Biotechnology. Over the past 5 years, TWST returned -5.57%/yr vs -18.58%/yr for BEAM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWST и BEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность 128.03%, что значительно выше, чем у BEAM с доходностью 6.60%.

TWST

1 день
3.11%
1 месяц
28.72%
С начала года
128.03%
6 месяцев
132.05%
1 год
134.23%
3 года*
64.29%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—

BEAM

1 день
2.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.51%
1 год
75.06%
3 года*
-4.60%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWST и BEAM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWST
Twist Bioscience Corporation		128.03%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%354.16%
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		6.60%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%

Correlation

The correlation between TWST and BEAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.56

The correlation between TWST and BEAM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWST:

$4.46B

BEAM:

$3.05B

EPS

TWST:

-$1.33

BEAM:

-$0.63

Коэффициент P/S

TWST:

10.79

BEAM:

23.05

Коэффициент P/B

TWST:

9.81

BEAM:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

TWST:

$409.48M

BEAM:

$132.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWST:

$213.23M

BEAM:

-$84.92M

EBITDA (12 мес.)

TWST:

-$58.23M

BEAM:

-$68.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twist Bioscience Corporation

Beam Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с TWST:
TWST с CRSPTWST с ASPNTWST с SPXLTWST с VUSA.LTWST с VKTXTWST с FLNCTWST с OMDA
Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с CRSPBEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPYBEAM с SCHD

Доходность на риск

TWST vs. BEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWST c BEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSTBEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.02

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.97

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.98

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.28

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWST vs. BEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BEAM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и BEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSTBEAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TWST и BEAM

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и BEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWSTBEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-89.12%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-38.15%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-67.74%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.54%

-89.12%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.22%

-77.88%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-59.81%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

17.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и BEAM

Текущая волатильность для Twist Bioscience Corporation (TWST) составляет 19.75%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что TWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWSTBEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

21.78%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.14%

53.28%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.14%

73.86%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.77%

75.70%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.41%

80.31%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и BEAM

Ни TWST, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и BEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
110.72M
0
(TWST) Общая выручка
(BEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TWST and BEAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (21.78%) compared to TWST (19.75%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs BEAM's -89.12%.

TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWST и BEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор