Сравнение ASPN с META

С начала года, ASPN показывает доходность -58.33%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям META по среднегодовой доходности: -3.47% против 22.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 34.85% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.