Сравнение ASPN с META

С начала года, ASPN показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 57.82%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 6.87% против 22.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.