Сравнение TWST с FLNC
TWST (Twist Bioscience Corporation) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. TWST operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TWST returned 55.25%/yr vs -23.26%/yr for FLNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWST и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 195.87%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -28.87%.
TWST
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 13.25%
- 6 месяцев
- 126.64%
- С начала года
- 195.87%
- 1 год
- 161.79%
- 3 года*
- 55.25%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -39.92%
- 6 месяцев
- -48.04%
- С начала года
- -28.87%
- 1 год
- 70.75%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWST и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 195.87% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -32.26% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | -28.87% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
Correlation
The correlation between TWST and FLNC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between TWST and FLNC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWST:
$5.84B
FLNC:
$2.60B
TWST:
-$1.33
FLNC:
-$0.28
TWST:
14.00
FLNC:
0.81
TWST:
12.72
FLNC:
5.05
TWST:
$409.48M
FLNC:
$2.58B
TWST:
$213.23M
FLNC:
$301.68M
TWST:
-$58.23M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. FLNC — Ранг доходности на риск
TWST
FLNC
Сравнение TWST c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWST | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.12 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 2.09 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWST и FLNC
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWST | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -90.40% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.86% | -63.30% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -88.03% | +29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.87% | -62.59% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -53.63% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 33.97% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и FLNC
Текущая волатильность для Twist Bioscience Corporation (TWST) составляет 17.90%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что TWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWST | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 27.55% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 93.97% | -45.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 128.91% | -61.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.06% | 98.48% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.25% | 98.48% | -20.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и FLNC
Ни TWST, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWST и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWST и FLNC
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
TWST and FLNC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (27.55%) compared to TWST (17.90%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs FLNC's -90.40%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWST и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор