Сравнение TWST с VKTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX).

Доходность

Сравнение доходности TWST и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWST и VKTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TWST Twist Bioscience Corporation	56.18%	-31.74%	26.07%	54.81%	-69.23%	-45.23%	572.81%	-9.05%	64.93%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-6.31%	-12.57%	116.23%	97.98%	104.35%	-18.29%	-29.80%	4.84%	-43.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWST:

$3.03B

VKTX:

$3.76B

EPS

TWST:

-$1.26

VKTX:

-$3.19

Коэффициент P/B

TWST:

6.63

VKTX:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

TWST:

$391.56M

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TWST:

$202.13M

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

TWST:

-$60.00M

VKTX:

-$393.01M

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность 56.18%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -6.31%.

TWST

1 день: 4.25%

1 месяц: 7.95%

С начала года: 56.18%

6 месяцев: 69.31%

1 год: 27.22%

3 года*: 48.66%

5 лет*: -16.52%

10 лет*: —

VKTX

1 день: 1.29%

1 месяц: -1.14%

С начала года: -6.31%

6 месяцев: 20.42%

1 год: 37.85%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 39.32%

10 лет*: 36.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Twist Bioscience Corporation

Название символа

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с TWST:

TWST с CRSP TWST с BEAM TWST с ASPN TWST с SPXL TWST с VUSA.L TWST с FLNC

Часто сравнивают с VKTX:

VKTX с MDGL VKTX с NVDA VKTX с LLY VKTX с SDGR VKTX с SNDX VKTX с SPY VKTX с SMMT

Доходность на риск

TWST vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VKTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWST c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWST	VKTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	0.48	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	1.14	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.17	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	0.81	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.27	1.79	-0.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWST vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKTX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWST	VKTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	0.48	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.39	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.12	+0.11

Корреляция

Корреляция между TWST и VKTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и VKTX

Ни TWST, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWST и VKTX

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и VKTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWST	VKTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.48%	-90.41%	-4.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.00%	-45.14%	+5.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-91.91%	-78.86%	-13.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-89.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-76.18%	-65.12%	-11.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-57.83%	-59.92%	+2.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.68%	20.36%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и VKTX

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWST	VKTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.99%	17.70%	+5.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.52%	45.64%	+3.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	67.44%	78.45%	-11.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	76.11%	101.67%	-25.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	78.55%	98.98%	-20.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TWST) Общая выручка

(VKTX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TWST с VKTX

Доходность

Сравнение доходности TWST и VKTX

Сравнение доходности по годам TWST и VKTX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TWST

VKTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TWST vs. VKTX — Ранг доходности на риск

TWST

VKTX

Сравнение TWST c VKTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWST vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и VKTX

Просадки

Сравнение просадок TWST и VKTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и VKTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и VKTX