Сравнение ASPN с PLTR
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ASPN returned -31.30%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 78.45%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
ASPN
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 46.38%
- С начала года
- 78.45%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -0.41%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 78.45% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 51.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ASPN and PLTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ASPN and PLTR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$418.53M
PLTR:
$308.68B
ASPN:
-$1.36
PLTR:
$0.89
ASPN:
1.81
PLTR:
66.11
ASPN:
1.96
PLTR:
40.91
ASPN:
$230.26M
PLTR:
$5.22B
ASPN:
$27.46M
PLTR:
$4.39B
ASPN:
-$59.70M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASPN
PLTR
Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.23 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.45 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и PLTR
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -84.62% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -48.22% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -48.22% | -43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -79.14% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -35.11% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -40.25% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 24.18% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и PLTR
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 15.75% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 39.61% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.50% | 51.43% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.28% | 65.63% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.97% | 69.55% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и PLTR
Ни ASPN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и PLTR
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and PLTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (18.56%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор