Сравнение ASPN с PLTR
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ASPN returned -25.12%/yr vs 34.48%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 108.48%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
ASPN
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 100.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- -5.67%
- 5 лет*
- -25.12%
- 10 лет*
- 2.19%
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 108.48% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 51.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ASPN and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ASPN and PLTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$488.18M
PLTR:
$300.03B
ASPN:
-$1.36
PLTR:
$0.89
ASPN:
2.11
PLTR:
57.35
ASPN:
2.29
PLTR:
35.51
ASPN:
$230.26M
PLTR:
$5.22B
ASPN:
$27.46M
PLTR:
$4.39B
ASPN:
-$59.70M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASPN
PLTR
Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.75 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и PLTR
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -84.62% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -43.67% | -27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -43.67% | -48.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -79.14% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -43.67% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -40.26% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 22.06% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и PLTR
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 19.16% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.14% | 38.60% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.89% | 51.49% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.07% | 65.59% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.00% | 69.73% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и PLTR
Ни ASPN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и PLTR
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (20.47%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs PLTR's -84.62%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор