Сравнение ASPN с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с PLTR

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или PLTR.

Корреляция

Корреляция между ASPN и PLTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

0.04

PLTR:

5.19

Коэф-т Сортино

ASPN:

0.87

PLTR:

5.30

Коэф-т Омега

ASPN:

1.10

PLTR:

1.68

Коэф-т Кальмара

ASPN:

0.04

PLTR:

5.75

Коэф-т Мартина

ASPN:

0.12

PLTR:

36.14

Индекс Язвы

ASPN:

30.19%

PLTR:

9.35%

Дневная вол-ть

ASPN:

92.69%

PLTR:

65.17%

Макс. просадка

ASPN:

-91.34%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

ASPN:

-80.02%

PLTR:

-12.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$1.04B

PLTR:

$157.73B

EPS

ASPN:

$0.02

PLTR:

$0.21

Цена/прибыль

ASPN:

636.00

PLTR:

341.76

PEG коэффициент

ASPN:

0.00

PLTR:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$329.61M

PLTR:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$135.76M

PLTR:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$128.12M

PLTR:

$323.94M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -5.10%.

ASPN

С начала года

7.07%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-45.90%

1 год

6.27%

5 лет

4.27%

10 лет

5.18%

PLTR

С начала года

-5.10%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

151.12%

1 год

337.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN

PLTR

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и PLTR

Ни ASPN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и PLTR

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и PLTR

Текущая волатильность для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) составляет 15.06%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что ASPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и PLTR

ASPN

PLTR

Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и PLTR

Просадки

Сравнение просадок ASPN и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество