Сравнение ASPN с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с PLTR

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или PLTR.

Корреляция

Корреляция между ASPN и PLTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASPN и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

PLTR:

4.59

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

PLTR:

4.22

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

PLTR:

1.58

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

PLTR:

6.92

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

PLTR:

23.79

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

PLTR:

13.81%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

PLTR:

71.64%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

PLTR:

-24.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$427.77M

PLTR:

$219.95B

EPS

ASPN:

$0.17

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

ASPN:

30.65

PLTR:

493.58

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

PLTR:

3.37

Коэффициент P/S

ASPN:

0.94

PLTR:

75.88

Коэффициент P/B

ASPN:

0.70

PLTR:

43.96

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$358.20M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$147.75M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$131.33M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.00%.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

PLTR

С начала года

24.00%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

118.25%

1 год

358.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

PLTR: 4.59

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

PLTR: 4.22

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

PLTR: 1.58

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

PLTR: 6.92

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

PLTR: 23.79

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и PLTR

Ни ASPN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и PLTR

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и PLTR

Текущая волатильность для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) составляет 20.94%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что ASPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и PLTR

ASPN

PLTR

Сравнение ASPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и PLTR

Просадки

Сравнение просадок ASPN и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество