Сравнение TWLO с DDOG
TWLO (Twilio Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -12.22%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам TWLO и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | -12.68% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between TWLO and DDOG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between TWLO and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
DDOG:
$93.69B
TWLO:
$0.66
DDOG:
$0.37
TWLO:
308.85
DDOG:
706.31
TWLO:
6.06
DDOG:
26.10
TWLO:
4.16
DDOG:
24.07
TWLO:
$5.30B
DDOG:
$3.67B
TWLO:
$2.59B
DDOG:
$2.93B
TWLO:
$304.06M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. DDOG — Ранг доходности на риск
TWLO
DDOG
Сравнение TWLO c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.69 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.29 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и DDOG
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -68.11% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -48.62% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -48.62% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -68.11% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -5.15% | -48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -30.68% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 24.87% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и DDOG
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 13.08% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 50.56% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 64.67% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 58.49% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 59.86% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и DDOG
Ни TWLO, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и DDOG
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and DDOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор