Сравнение TWLO с ORCL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TWLO с ORCL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или ORCL.

Корреляция

Корреляция между TWLO и ORCL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWLO

ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.36

ORCL:

1.54

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.90

ORCL:

2.54

Коэф-т Омега

TWLO:

1.28

ORCL:

1.32

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.61

ORCL:

2.53

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.26

ORCL:

8.25

Индекс Язвы

TWLO:

16.39%

ORCL:

6.08%

Дневная вол-ть

TWLO:

39.19%

ORCL:

32.65%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

TWLO:

-74.66%

ORCL:

-17.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$17.23B

ORCL:

$442.79B

EPS

TWLO:

-$2.57

ORCL:

$4.08

PEG коэффициент

TWLO:

44.96

ORCL:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$3.26B

ORCL:

$54.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$1.65B

ORCL:

$38.41B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$102.07M

ORCL:

$22.74B

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.75%.

TWLO

С начала года

3.96%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

89.48%

1 год

56.03%

5 лет

-1.21%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-4.75%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

14.23%

1 год

50.18%

5 лет

25.48%

10 лет

15.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ORCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLO

ORCL

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORCL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWLO

ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и ORCL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.01%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и ORCL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWLO

ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и ORCL

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWLO

ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWLO с ORCL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWLO и ORCL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и ORCL

TWLO

ORCL

Сравнение TWLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и ORCL

Просадки

Сравнение просадок TWLO и ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и ORCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество