Сравнение TWLO с ORCL
TWLO (Twilio Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TWLO returned 17.55%/yr vs 13.29%/yr for ORCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 45.32%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции TWLO превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 17.55% против 13.29% соответственно.
TWLO
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 72.57%
- С начала года
- 45.32%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- 17.55%
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам TWLO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 45.32% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between TWLO and ORCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.37B
ORCL:
$357.96B
TWLO:
$0.66
ORCL:
$5.86
TWLO:
311.05
ORCL:
21.19
TWLO:
6.10
ORCL:
5.38
TWLO:
4.19
ORCL:
8.41
TWLO:
$5.30B
ORCL:
$67.36B
TWLO:
$2.59B
ORCL:
$79.58B
TWLO:
$304.06M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
TWLO
ORCL
Сравнение TWLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.78 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.23 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и ORCL
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -84.19% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -61.52% | +31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -61.52% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -61.52% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -61.52% | -28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.39% | -61.52% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.55% | -29.16% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 38.76% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и ORCL
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 9.97%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 12.94% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 42.92% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 65.24% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.29% | 42.61% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.82% | 35.43% | +24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и ORCL
TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWLO and ORCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (12.94%) compared to TWLO (9.97%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs ORCL's -84.19%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор