PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWLO с ORCL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или ORCL.

Корреляция

Корреляция между TWLO и ORCL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.79

ORCL:

0.78

Коэф-т Сортино

TWLO:

2.40

ORCL:

1.37

Коэф-т Омега

TWLO:

1.34

ORCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.99

ORCL:

0.96

Коэф-т Мартина

TWLO:

5.19

ORCL:

2.61

Индекс Язвы

TWLO:

16.76%

ORCL:

13.14%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.27%

ORCL:

42.55%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

TWLO:

-73.77%

ORCL:

-16.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$17.44B

ORCL:

$456.95B

EPS

TWLO:

-$0.23

ORCL:

$4.16

Коэффициент PEG

TWLO:

44.96

ORCL:

1.72

Коэффициент P/S

TWLO:

3.81

ORCL:

8.19

Коэффициент P/B

TWLO:

2.18

ORCL:

27.31

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$4.58B

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.30B

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$218.44M

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -3.09%.

TWLO

С начала года

7.64%

1 месяц

35.64%

6 месяцев

20.45%

1 год

89.05%

5 лет

-9.29%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-3.09%

1 месяц

23.68%

6 месяцев

-12.11%

1 год

32.86%

5 лет

26.78%

10 лет

15.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и ORCL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.06%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и ORCL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и ORCL

Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 11.07% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.17B
14.13B
(TWLO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWLO и ORCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Twilio Inc. и Oracle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
49.6%
70.3%
(TWLO) Валовая рентабельность
(ORCL) Валовая рентабельность
TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 581.57M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

ORCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.08M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

ORCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.02M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

ORCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.