PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWLO с TTD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или TTD.

Корреляция

Корреляция между TWLO и TTD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.08%
1,693.02%
TWLO
TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

TTD:

-0.56

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

TTD:

-0.45

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

TTD:

0.93

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

TTD:

-0.49

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

TTD:

-1.26

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

TTD:

26.54%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

TTD:

59.38%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

TTD:

-61.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$14.51B

TTD:

$26.19B

EPS

TWLO:

-$0.66

TTD:

$0.78

Коэффициент PEG

TWLO:

44.96

TTD:

1.69

Коэффициент P/S

TWLO:

3.26

TTD:

10.71

Коэффициент P/B

TWLO:

1.82

TTD:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$3.41B

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$1.72B

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$96.03M

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -54.08%.

TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

TTD

С начала года

-54.08%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-54.83%

1 год

-36.30%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
TTD: -0.56
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
TTD: -0.45
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
TTD: 0.93
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.65
TTD: -0.49
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
TTD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.56
TWLO
TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и TTD

Ни TWLO, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и TTD

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.56%
-61.31%
TWLO
TTD

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и TTD

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 23.14%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 28.59%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
28.59%
TWLO
TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию