Сравнение TWLO с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или PATH.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PATH
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 34.53%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -44.93%.
TWLO
34.53%
44.49%
73.21%
62.89%
-0.43%
N/A
PATH
-44.93%
8.23%
-28.15%
-25.29%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| TWLO | PATH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.78B | $7.02B |
| EPS | -$2.57 | -$0.20 |
| PEG коэффициент | 44.96 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.34B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.18B | $883.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $123.02M | -$128.98M |
Основные характеристики
| TWLO | PATH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | -0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | -0.62 |
| Индекс Язвы | 19.24% | 39.79% |
| Дневная вол-ть | 39.87% | 58.79% |
| Макс. просадка | -90.36% | -87.61% |
| Текущая просадка | -76.98% | -83.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PATH
Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PATH
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PATH
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности