Сравнение TWLO с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или PATH.
Основные характеристики
| TWLO | PATH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.43% | -21.58% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 55.72% |
| Дох-ть за 3 года | -43.48% | -35.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 45.26% | 57.20% |
| Макс. просадка | -90.36% | -87.61% |
| Current Drawdown | -86.04% | -77.11% |
Фундаментальные показатели
| TWLO | PATH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.09B | $11.07B |
| Прибыль на акцию | -$5.54 | -$0.16 |
| PEG коэффициент | 44.96 | 0.98 |
| Выручка (12 мес.) | $4.15B | $1.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $879.96M |
| EBITDA (12 мес.) | -$100.34M | -$141.70M |
Корреляция
Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PATH
С начала года, TWLO показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -21.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PATH
Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PATH
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PATH
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 6.88%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности