Сравнение TWLO с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TWLO с PATH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или PATH.

Корреляция

Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWLO

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

2.33

PATH:

-0.83

Коэф-т Сортино

TWLO:

3.07

PATH:

-0.94

Коэф-т Омега

TWLO:

1.45

PATH:

0.85

Коэф-т Кальмара

TWLO:

1.15

PATH:

-0.50

Коэф-т Мартина

TWLO:

17.01

PATH:

-1.05

Индекс Язвы

TWLO:

5.98%

PATH:

41.67%

Дневная вол-ть

TWLO:

43.70%

PATH:

52.68%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

PATH:

-87.61%

Текущая просадка

TWLO:

-74.22%

PATH:

-84.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$17.53B

PATH:

$7.38B

EPS

TWLO:

-$0.66

PATH:

-$0.16

PEG коэффициент

TWLO:

44.96

PATH:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$4.46B

PATH:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.25B

PATH:

$823.02M

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$115.79M

PATH:

-$182.16M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWLO показывает доходность 5.76%, а PATH немного ниже – 5.66%.

TWLO

С начала года

5.76%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

88.13%

1 год

102.25%

5 лет

-1.50%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

5.66%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

8.22%

1 год

-42.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLO

PATH

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWLO

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWLO

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWLO

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWLO с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и PATH

TWLO

PATH

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество