Сравнение TWLO с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TWLO с PATH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или PATH.

Корреляция

Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWLO

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

0.78

PATH:

-0.95

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.37

PATH:

-1.24

Коэф-т Омега

TWLO:

1.20

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.42

PATH:

-0.60

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.12

PATH:

-1.37

Индекс Язвы

TWLO:

11.91%

PATH:

39.07%

Дневная вол-ть

TWLO:

47.44%

PATH:

56.00%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

TWLO:

-81.15%

PATH:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$13.67B

PATH:

$5.66B

EPS

TWLO:

-$0.66

PATH:

-$0.13

PEG коэффициент

TWLO:

44.96

PATH:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$3.41B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$1.72B

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$96.03M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -21.01%.

TWLO

С начала года

-22.67%

1 месяц

-28.42%

6 месяцев

23.86%

1 год

39.00%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-21.01%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-52.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TWLO: 0.78

PATH: -0.95

Коэффициент Сортино

TWLO: 1.37

PATH: -1.24

Коэффициент Омега

TWLO: 1.20

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

TWLO: 0.43

PATH: -0.60

Коэффициент Мартина

TWLO: 3.12

PATH: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWLO

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWLO

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 19.08%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWLO

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWLO с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и PATH

TWLO

PATH

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество