PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с PATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWLO с PATH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWLO и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
TWLO
Twilio Inc.		-8.28%31.61%42.45%54.96%-81.41%-28.87%
PATH
UiPath Inc.		-32.76%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$19.87B

PATH:

$6.01B

EPS

TWLO:

$0.22

PATH:

$0.52

Коэффициент P/E

TWLO:

605.68

PATH:

21.29

Коэффициент P/S

TWLO:

4.04

PATH:

3.73

Коэффициент P/B

TWLO:

2.54

PATH:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$5.07B

PATH:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.48B

PATH:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$392.13M

PATH:

$69.40M

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -32.76%.

TWLO

1 день
3.69%
1 месяц
5.37%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
27.03%
1 год
32.89%
3 года*
25.10%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
—

PATH

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-15.17%
1 год
4.95%
3 года*
-14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с QQQTWLO с VOOTWLO с SOXLTWLO с NBIS
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с DOCUPATH с OPRA

Доходность на риск

TWLO vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOPATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.14

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

0.34

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PATH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.48

+0.76

Корреляция

Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH.

Загрузка...

Показатели просадок

TWLOPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-88.50%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-48.47%

+18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.58%

-87.05%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.31%

-73.24%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

20.87%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 10.14%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWLOPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

17.52%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

52.09%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

61.42%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

64.35%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.18%

64.35%

-4.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.37B
481.11M
(TWLO) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWLO и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Twilio Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.6%
84.6%
Активы портфеля
TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 678.10M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.85M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.