PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWLO с PATH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или PATH.

Корреляция

Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.32%
-83.20%
TWLO
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

PATH:

-0.72

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

PATH:

-1.07

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

PATH:

38.01%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

PATH:

57.65%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

PATH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$14.51B

PATH:

$6.24B

EPS

TWLO:

-$0.66

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

TWLO:

44.96

PATH:

0.60

Коэффициент P/S

TWLO:

3.26

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

TWLO:

1.82

PATH:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$3.41B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$1.72B

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$96.03M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -8.81%.

TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
PATH: -0.72
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.66
PATH: -0.46
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
PATH: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.71
TWLO
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.80%
-86.38%
TWLO
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
17.46%
TWLO
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию