Сравнение TURF с THYF
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Commodity Producers Equities fund managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TURF и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.66%.
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.66% | 4.95% |
Correlation
The correlation between TURF and THYF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов TURF и THYF
Секторы
TURF
THYF
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
TURF
THYF
Энергетика
TURF
THYF
Потребительский защитный сектор
TURF
THYF
Коммуникационные услуги
TURF
THYF
Финансовые услуги
TURF
THYF
Промышленность
TURF
THYF
Технологии
TURF
THYF
Коммунальные услуги
TURF
THYF
Потребительский циклический сектор
TURF
-
THYF
Здравоохранение
TURF
-
THYF
Недвижимость
TURF
-
THYF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. THYF — Ранг доходности на риск
TURF
THYF
Сравнение TURF c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TURF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.48 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок TURF и THYF
Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -5.24% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.19% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.82% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 3.52% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 5.82% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 5.82% | +10.65% |
Сравнение комиссий TURF и THYF
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и THYF
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности THYF в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.01% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and THYF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.25% for TURF.
TURF is categorized as Commodity Producers Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TURF и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор