Сравнение TURF с BATT
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности TURF и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.
TURF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.55% | 17.05% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 55.06% |
Correlation
The correlation between TURF and BATT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов TURF и BATT
Секторы
TURF
BATT
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Сырьевые материалы
TURF
BATT
Энергетика
TURF
BATT
-
Потребительский защитный сектор
TURF
BATT
-
Коммуникационные услуги
TURF
BATT
Финансовые услуги
TURF
BATT
Промышленность
TURF
BATT
Технологии
TURF
BATT
Коммунальные услуги
TURF
BATT
-
Потребительский циклический сектор
TURF
-
BATT
Здравоохранение
TURF
-
BATT
-
Недвижимость
TURF
-
BATT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. BATT — Ранг доходности на риск
TURF
BATT
Сравнение TURF c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TURF | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.01 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок TURF и BATT
Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -69.38% | +62.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.44% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -34.78% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и BATT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 30.80% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 29.57% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 30.60% | -14.10% |
Сравнение комиссий TURF и BATT
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и BATT
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BATT в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and BATT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.
BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Amplify. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.59% for BATT.
Подберите оптимальное распределение для TURF и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор