- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 11 июн. 2025 г.
- Регион
- Global ()
- Категория
- Natural Resources, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $219M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции TURF — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) показал доход в 9.15% с начала года и 27.00% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Natural Resources ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TURF по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TURF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.94% | 8.84% | -0.85% | 0.05% | -2.42% | -9.17% | 1.89% | 9.15% | |||||
| 2025 | 0.57% | -0.01% | 6.42% | 3.07% | -0.77% | 4.14% | 3.37% | 17.82% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Natural Resources ETF has an annualized alpha of 12.68%, beta of 0.59, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2025.
- This ETF captured 77.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.68%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 77.60%
- Участие в снижении
- -20.78%
Комиссия
Комиссия TURF составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TURF имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.24 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.71 | -3.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Natural Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Natural Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Natural Resources ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price Natural Resources ETF составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.24%июль 2026 г. | 4mo | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-4.92%февр. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.40%авг. 2025 г. | 8d | 21d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.29%нояб. 2025 г. | 28d | 7d | 1mo 5dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.88%нояб. 2025 г. | 8d | 7d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TURF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -56.78% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.10% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -1.00% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.70% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.09% | +1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TURF
Добавьте T. Rowe Price Natural Resources ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TURF