Сравнение TTEK с TT
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 23.76%/yr for TT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 17.62% против 23.76% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам TTEK и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between TTEK and TT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.32 |
The correlation between TTEK and TT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.46B
TT:
$102.24B
TTEK:
$2.20
TT:
$12.94
TTEK:
12.95
TT:
35.43
TTEK:
3.32
TT:
1.62
TTEK:
1.53
TT:
4.75
TTEK:
4.00
TT:
11.87
TTEK:
$4.91B
TT:
$21.60B
TTEK:
$960.15M
TT:
$7.76B
TTEK:
$627.52M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. TT — Ранг доходности на риск
TTEK
TT
Сравнение TTEK c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.45 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.89 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и TT
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -77.91% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -19.97% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -24.44% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -40.53% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -51.13% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -6.75% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -14.83% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 10.12% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и TT
Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 9.50% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 21.82% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 27.50% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 27.38% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 28.34% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и TT
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и TT
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and TT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (9.50%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор