Stantec Inc (STN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc (STN) снизился на 21.8% с начала года. По цене $74 за акцию STN торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.

Stantec Inc (STN) показал доход в -21.77% с начала года и -29.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STN составила 12.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении STN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -13.7%.

Stantec Inc has an annualized alpha of 8.27%, beta of 0.84, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2005.

• This stock captured 121.68% of S&P 500 Index gains and 105.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

STN имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stantec Inc (STN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Stantec Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stantec Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stantec Inc показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.

Текущая просадка Stantec Inc составляет 34.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stantec Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Stantec Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.