PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stantec Inc (STN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stantec Inc (STN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA85472N1096

CUSIP

85472N109

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

5 авг. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.29

Коэффициент P/E

38.05

Коэффициент PEG

1.63

Общая выручка (12 мес.)

$5.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

$701.80M

Годовой диапазон

$73.04 - $90.06

Целевая цена

$94.28

Процент коротких позиций

0.23%

Коэффициент коротких позиций

4.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STN с SPY STN с QQQ STN с EME STN с SWRD.L STN с VOO STN с TTEK STN с ACM
Популярные сравнения:
STN с SPY STN с QQQ STN с EME STN с SWRD.L STN с VOO STN с TTEK STN с ACM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stantec Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,289.94%
350.52%
STN (Stantec Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stantec Inc показал доход в 11.28% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stantec Inc составила 13.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

STN

С начала года

11.28%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.27%

5 лет

26.38%

10 лет

13.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.30%10.14%-2.68%5.18%11.28%
20240.26%3.67%-0.19%-4.14%1.36%3.75%5.31%-6.82%-1.74%0.93%7.22%-9.68%-1.44%
20238.80%11.23%0.93%2.81%-3.70%13.04%3.80%-1.29%-2.72%-5.70%21.25%8.32%68.77%
2022-5.69%-6.35%1.21%-8.48%-1.07%-3.24%12.81%-3.97%-7.33%11.61%1.12%-2.82%-13.75%
20219.33%10.84%9.05%9.47%-4.38%-0.06%4.19%3.91%-2.23%17.81%-2.24%4.29%75.79%
20205.19%0.40%-14.10%15.53%1.83%2.99%4.34%0.99%-6.32%-5.37%4.95%8.17%16.56%
20198.87%3.36%-3.46%6.09%-6.97%3.89%-0.71%-8.69%2.48%-3.52%24.50%6.69%32.64%
20183.94%-13.43%-1.55%3.04%-0.79%2.20%1.95%-3.63%-0.97%4.71%-8.42%-7.85%-20.43%
20175.96%-3.38%0.55%-1.16%-9.96%9.31%1.59%9.02%0.18%3.06%-5.24%3.50%12.31%
2016-1.82%-14.22%21.89%1.03%2.42%-7.32%5.08%-6.44%-0.89%-5.19%19.51%-4.94%3.32%
2015-10.43%3.91%-6.03%12.93%2.41%5.98%-4.59%-15.93%-6.21%14.57%3.15%-3.92%-8.43%
2014-1.81%0.74%-0.13%-2.90%4.40%0.41%2.31%7.31%-3.92%-2.71%-8.32%-5.47%-10.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STN составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stantec Inc (STN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 1.21
^GSPC: 1.94

Stantec Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
STN (Stantec Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stantec Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.61$0.58$0.55$0.69$0.46$0.58$0.42$0.39$0.34$0.32$0.33

Дивидендный доход

0.70%0.78%0.73%1.14%1.23%1.42%2.06%1.91%1.38%1.34%1.31%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stantec Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.61
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.58
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.55
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.69
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.15$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.58
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.42
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.34
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STN: 0.7%
У Stantec Inc дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STN: 15.1%
У Stantec Inc коэффициент выплат составляет 15.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stantec Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-10.07%
STN (Stantec Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stantec Inc показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.

Текущая просадка Stantec Inc составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.42%4 янв. 2008 г.20728 окт. 2008 г.10357 дек. 2012 г.1242
-38.73%11 сент. 2014 г.36929 февр. 2016 г.99814 февр. 2020 г.1367
-32.18%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.99
-27.94%8 дек. 2021 г.10812 мая 2022 г.19623 февр. 2023 г.304
-24.19%12 июн. 2006 г.3327 июл. 2006 г.7816 нояб. 2006 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stantec Inc составляет 11.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
14.23%
STN (Stantec Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stantec Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stantec Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
STN: 38.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STN в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STN: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STN по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
STN: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
STN: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию