Сравнение STN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или VOO.
Корреляция
Корреляция между STN и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN и VOO
Основные характеристики
STN:
0.31
VOO:
0.54
STN:
0.68
VOO:
0.88
STN:
1.08
VOO:
1.13
STN:
0.57
VOO:
0.55
STN:
1.21
VOO:
2.27
STN:
7.05%
VOO:
4.55%
STN:
27.32%
VOO:
19.19%
STN:
-67.42%
VOO:
-33.99%
STN:
-2.28%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.07% соответственно.
STN
11.28%
4.27%
6.94%
7.71%
26.53%
13.89%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STN и VOO
STN
VOO
Сравнение STN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и VOO
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.70% | 0.78% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STN и VOO
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и VOO
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 11.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.